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Carter Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 193 M Rotación 21.92%
Rendimiento estimado a 1 año 29.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.2 M
Flujo de capital
+USD 9.8 M
Flujo de capital %
5.06%
10 principales posiciones (%)
47.16%
Posición
146
Nuevas
20
Aumentadas
61
Reducidas
49
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+USD 8.22 M
2
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 4.54 M
3
icono de AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+USD 3.13 M
4
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.33 M
5
icono de DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+USD 1.13 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+USD 4.42 M
2
icono de BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
+USD 2.7 M
3
icono de GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
GABF
+USD 1.43 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 889 k
5
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 682 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 58.65%
2 Tecnología 14.1%
3 Finanzas 13.41%
4 Servicios de comunicación 4.28%
5 Industriales 3.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 20.9 M 10.81%
41,693
-17
-0% -USD 8.17 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de QQQM
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 13.4 M 6.93%
44,132
-2,408
-5% -USD 682 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DBEF
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
USD 8.73 M 4.53%
159,889
+21,515
+16% +USD 1.13 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de DIVO
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 8.29 M 4.3%
181,372
+1,391
+0.8% +USD 63.7 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BALT
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
USD 8.27 M 4.29%
+241,453
Nuevas +USD 8.22 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BLOK
6
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 978 M
USD 7.52 M 3.9%
120,017
-8,787
-7% -USD 542 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AIS
7
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 1012 M
USD 6.7 M 3.47%
78,482
+46,902
+149% +USD 3.13 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.48 M 3.36%
22,405
-3,107
-12% -USD 889 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.71 M 2.96%
28,527
+201
+0.7% +USD 41.3 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AVUV
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 5.05 M 2.62%
40,465
+38,075
+1,593% +USD 4.54 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de BNDI
11
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
USD 191 M
USD 4.77 M 2.47%
101,455
+1,538
+2% +USD 72.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BITB
12
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3013 M
USD 4.49 M 2.33%
140,837
+4,567
+3% +USD 178 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.94 M 2.04%
11,156
+5
+0% +USD 1.79 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.04 M 1.57%
8,494
+82
+1% +USD 29.5 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VWO
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.97 M 1.54%
49,782
+492
+1% +USD 28.9 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.92 M 1.51%
3,960
-17
-0.4% -USD 11.7 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SMH
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 2.83 M 1.47%
4,318
-23
-0.5% -USD 12.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.58 M 1.34%
6,918
+360
+5% +USD 146 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SCHC
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
USD 2.49 M 1.29%
51,810
+2,517
+5% +USD 125 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de TSLA
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.28 M 1.18%
5,415
-639
-11% -USD 254 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de JMBS
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
USD 1.91 M 0.99%
42,365
+1,022
+2% +USD 46.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.84 M 0.95%
7,729
+53
+0.7% +USD 13.3 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de JPST
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 1.83 M 0.95%
36,222
+1,233
+4% +USD 62.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHH
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 1.82 M 0.94%
76,887
+2,024
+3% +USD 47.2 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de PPA
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
USD 1.75 M 0.91%
9,887
-256
-3% -USD 43.8 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

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QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 193 M 47.49% Rendimiento estimado a 1 año
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Revisión del portafolio de Carter Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Carter Financial Group mantenía 146 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 19% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Carter Financial Group destinó USD 9.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Defined Wealth Shield ETF: 241,453 acciones con un valor de USD 8.27 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, por un valor estimado de USD 4.42 M.

  • La mayor compra de Carter Financial Group en T2 2026 fue Innovator Defined Wealth Shield ETF: 241,453 acciones por un valor de USD 8.27 M.
  • Carter Financial Group fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.54 M.
  • La mayor reducción de Carter Financial Group durante T2 2026 fue en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 4.42 M.
  • Carter Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 k.
  • Las diez principales posiciones de Carter Financial Group representan 47% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
  • Carter Financial Group abrió 20 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Carter Financial Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.

Según el Informe 13F de Carter Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.