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GPW
Gentry Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
17.43%
Rendimiento estimado a 1 año
24.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.3 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 5.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.77%
Posición
109
Nuevas
18
Aumentadas
40
Reducidas
36
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Spear Alpha ETF
SPRX
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 805 k |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 386 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.7 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 659 k |
| 4 |
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
|
+USD 404 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 316 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.64% |
| 2 | Tecnología | 4.28% |
| 3 | Finanzas | 3.16% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 76.5 M | 39.36% |
111,345
+2,890
| +3% | +USD 1.93 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10 M | 5.14% |
115,890
-32,040
| -22% | -USD 2.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1915 M
| USD 9.05 M | 4.66% |
23,163
+1,154
| +5% | +USD 386 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 7.69 M | 3.96% |
229,761
+10,820
| +5% | +USD 362 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.88 M | 3.03% |
60,891
+8,381
| +16% | +USD 805 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 589 M
| USD 5.73 M | 2.95% |
111,366
+7,312
| +7% | +USD 375 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Spear Alpha ETF
SPRX
USD 189 M
| USD 5.45 M | 2.8% |
93,975
+35,673
| +61% | +USD 1.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.15 M | 2.14% |
50,109
+3,808
| +8% | +USD 304 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 2.89 M | 1.49% |
72,947
+7,327
| +11% | +USD 326 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 2.43 M | 1.25% |
48,017
-183
| -0.4% | -USD 9.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.3 M | 1.18% |
7,935
+1,070
| +16% | +USD 306 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.26 M | 1.17% |
6,117
-884
| -13% | -USD 316 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.24 M | 1.15% |
44,318
+19
| +0% | +USD 960 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.11 M | 1.09% |
2,867
+119
| +4% | +USD 81.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.94 M | 1% |
5,420
-292
| -5% | -USD 105 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.82 M | 0.94% |
7,627
-71
| -0.9% | -USD 17.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.93% |
38,294
+1,082
| +3% | +USD 50.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.81% |
13,295
-1,433
| -10% | -USD 164 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
USD 795 M
| USD 1.56 M | 0.8% |
35,897
+1,113
| +3% | +USD 47.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.52 M | 0.78% |
3,046
+115
| +4% | +USD 55.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.49 M | 0.77% |
3,990
+141
| +4% | +USD 57 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 1.38 M | 0.71% |
+2,853
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.62% |
13,617
-31,225
| -70% | -USD 2.73 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.14 M | 0.59% |
5,698
+81
| +1% | +USD 16.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
| USD 1.11 M | 0.57% |
4,483
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
IPWA
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II
Revisión del portafolio de Gentry Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gentry Private Wealth mantenía 109 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 17% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gentry Private Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 40, 36 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Teradyne: 2,853 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Europe ETF, por un valor estimado de USD 2.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gentry Private Wealth en T2 2026 fue Teradyne: 2,853 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Gentry Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de Gentry Private Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Europe ETF, con un recorte estimado de USD 2.73 M.
- Gentry Private Wealth cerró por completo su posición en Putnam BDC Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Gentry Private Wealth representan 67% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Gentry Private Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gentry Private Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Gentry Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.