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GPW
Gentry Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
17,43%
Retorno est. (1 ano)
24,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,33%
Retorno est. (1 ano)
+24,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,3 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 5,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,77%
Posição
109
Nova
18
Aumentada
40
Reduzida
36
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Spear Alpha ETF
SPRX
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 805 mil |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 386 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,73 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
|
+US$ 404 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 316 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,64% |
| 2 | Tecnologia | 4,28% |
| 3 | Financeiro | 3,16% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 76,5 mi | 39,36% |
111.345
+2.890
| +3% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10 mi | 5,14% |
115.890
-32.040
| -22% | -US$ 2,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 9,05 mi | 4,66% |
23.163
+1.154
| +5% | +US$ 386 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 7,69 mi | 3,96% |
229.761
+10.820
| +5% | +US$ 362 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,88 mi | 3,03% |
60.891
+8.381
| +16% | +US$ 805 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 589 mi
| US$ 5,73 mi | 2,95% |
111.366
+7.312
| +7% | +US$ 375 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Spear Alpha ETF
SPRX
US$ 189 mi
| US$ 5,45 mi | 2,8% |
93.975
+35.673
| +61% | +US$ 1,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,15 mi | 2,14% |
50.109
+3.808
| +8% | +US$ 304 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 2,89 mi | 1,49% |
72.947
+7.327
| +11% | +US$ 326 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 2,43 mi | 1,25% |
48.017
-183
| -0,4% | -US$ 9,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,3 mi | 1,18% |
7.935
+1.070
| +16% | +US$ 306 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,26 mi | 1,17% |
6.117
-884
| -13% | -US$ 316 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,24 mi | 1,15% |
44.318
+19
| +0% | +US$ 960 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,11 mi | 1,09% |
2.867
+119
| +4% | +US$ 81,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,94 mi | 1% |
5.420
-292
| -5% | -US$ 105 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,82 mi | 0,94% |
7.627
-71
| -0,9% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,93% |
38.294
+1.082
| +3% | +US$ 50,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,81% |
13.295
-1.433
| -10% | -US$ 164 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$ 795 mi
| US$ 1,56 mi | 0,8% |
35.897
+1.113
| +3% | +US$ 47,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,52 mi | 0,78% |
3.046
+115
| +4% | +US$ 55,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,49 mi | 0,77% |
3.990
+141
| +4% | +US$ 57 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 1,38 mi | 0,71% |
+2.853
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,62% |
13.617
-31.225
| -70% | -US$ 2,73 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,14 mi | 0,59% |
5.698
+81
| +1% | +US$ 16,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
| US$ 1,11 mi | 0,57% |
4.483
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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II
Revisão da carteira de Gentry Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gentry Private Wealth detinha 109 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 17% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Gentry Private Wealth mostra 18 novas, 40 aumentaram, 36 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Teradyne: 2.853 ações no valor de US$ 1,38 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Europe ETF, estimada em US$ 2,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Gentry Private Wealth no T2 2026 foi Teradyne: 2.853 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- Gentry Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Gentry Private Wealth em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- Gentry Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Putnam BDC Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Gentry Private Wealth representam 67% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
- Gentry Private Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gentry Private Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gentry Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.