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SLG

Sanchez Levi Garrett Ativos da carteira

AUM US$ 184 mi Giro 5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,84 mi
Fluxo de capital (%)
3,17%
10 maiores posições (%)
62,45%
Posição
76
Nova
2
Aumentada
50
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 968 mil
2
ícone de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+US$ 860 mil
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 713 mil
4
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 500 mil
5
ícone de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$ 472 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 487 mil
2
ícone de USB
US Bancorp
USB
+US$ 404 mil
3
ícone de PRU
Prudential Financial
PRU
+US$ 230 mil
4
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 203 mil
5
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 66,8 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,44%
2 Tecnologia 6,87%
3 Financeiro 1,43%
4 Industriais 1,42%
5 Serviços de comunicação 1,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 30,3 mi 16,45%
44.132
-731
-2% -US$ 487 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 21,8 mi 11,83%
305.851
+13.903
+5% +US$ 968 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de ESGV
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
US$ 12,2 mi 6,61%
92.130
+1.209
+1% +US$ 154 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AVUV
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 9,41 mi 5,11%
75.406
+3.959
+6% +US$ 472 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DUHP
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
US$ 8,86 mi 4,81%
212.437
+8.240
+4% +US$ 329 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VSGX
6
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
US$ 7,57 mi 4,11%
91.904
+4.772
+5% +US$ 379 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VXF
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 7,34 mi 3,98%
29.822
+3.751
+14% +US$ 860 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 6,02 mi 3,27%
100.884
+8.503
+9% +US$ 500 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DFAU
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 6 mi 3,25%
115.989
+18
+0% +US$ 901
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VTEB
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 5,58 mi 3,03%
110.359
+7.955
+8% +US$ 400 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,99 mi 2,71%
17.245
+462
+3% +US$ 132 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SUB
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 4,09 mi 2,22%
38.400
+164
+0,4% +US$ 17,5 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VTES
13
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
US$ 4,08 mi 2,21%
40.227
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DFAE
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 3,68 mi 2%
91.573
+1.631
+2% +US$ 63,1 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DIHP
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
US$ 3,59 mi 1,95%
105.307
+4.507
+4% +US$ 153 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,23 mi 1,75%
8.647
+56
+0,7% +US$ 22,7 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DFAI
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 3,11 mi 1,69%
75.441
+4.180
+6% +US$ 172 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AVDV
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
US$ 3,06 mi 1,66%
29.716
+703
+2% +US$ 74,8 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de XJH
19
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 405 mi
US$ 2,14 mi 1,16%
41.096
-1.174
-3% -US$ 58 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VB
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 2,07 mi 1,12%
6.831
-148
-2% -US$ 42,4 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AVUS
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
US$ 1,72 mi 0,93%
13.421
+2.250
+20% +US$ 277 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SPAB
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
US$ 1,62 mi 0,88%
63.301
+4.488
+8% +US$ 114 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CAT
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 1,56 mi 0,85%
1.463
+24
+2% +US$ 21,1 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de COST
24
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,55 mi 0,84%
1.655
-67
-4% -US$ 66,8 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BNDX
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 1,45 mi 0,79%
29.999
+2.928
+11% +US$ 141 mil
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

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Tacita Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 184 mi 26,11% Retorno est. (1 ano)
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Ervin Investment Management Seattle, Washington AUM de US$ 184 mi 22,19% Retorno est. (1 ano)
CA
Commerce Advisors Memphis, Tennessee AUM de US$ 184 mi
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de US$ 184 mi 21% Retorno est. (1 ano)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 184 mi 0,09% Retorno est. (1 ano)
SWA
Sterling Wealth Advisors Plantation, Florida AUM de US$ 184 mi 17,68% Retorno est. (1 ano)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana AUM de US$ 185 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sanchez Levi Garrett no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Sanchez Levi Garrett detinha 76 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 16% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

Sanchez Levi Garrett alocou US$ 5,84 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 979 ações no valor de US$ 733 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 487 mil.

  • A maior compra de Sanchez Levi Garrett no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 979 ações no valor de US$ 733 mil.
  • Sanchez Levi Garrett foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 968 mil.
  • A maior redução de Sanchez Levi Garrett em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 487 mil.
  • Sanchez Levi Garrett encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
  • As dez maiores posições de Sanchez Levi Garrett representam 62% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2026.
  • Sanchez Levi Garrett abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Sanchez Levi Garrett subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sanchez Levi Garrett referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.