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SLG

Sanchez Levi Garrett Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,45 %
Position
76
Neu
2
Aufgestockt
50
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+968.429 $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+859.593 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+712.904 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+499.737 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+472.239 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+487.311 $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+403.660 $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+230.255 $
4
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+202.836 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+66.757 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,44 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 1,43 %
4 Industrie 1,42 %
5 Kommunikationsdienste 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
30,3 Mio. $ 16,45 %
44.132
-731
-2 % -487.311 $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
21,8 Mio. $ 11,83 %
305.851
+13.903
+5 % +968.429 $
2026 Q1
1 Quartal
ESGV-Symbol
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,61 %
92.130
+1.209
+1 % +154.154 $
2026 Q1
1 Quartal
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,41 Mio. $ 5,11 %
75.406
+3.959
+6 % +472.239 $
2026 Q1
1 Quartal
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
8,86 Mio. $ 4,81 %
212.437
+8.240
+4 % +328.708 $
2026 Q1
1 Quartal
VSGX-Symbol
6
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
7,57 Mio. $ 4,11 %
91.904
+4.772
+5 % +378.566 $
2026 Q1
1 Quartal
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,98 %
29.822
+3.751
+14 % +859.593 $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,27 %
100.884
+8.503
+9 % +499.737 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAU-Symbol
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
6 Mio. $ 3,25 %
115.989
+18
+0 % +901 $
2026 Q1
1 Quartal
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,03 %
110.359
+7.955
+8 % +399.741 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,99 Mio. $ 2,71 %
17.245
+462
+3 % +132.149 $
2026 Q1
1 Quartal
SUB-Symbol
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,22 %
38.400
+164
+0,4 % +17.456 $
2026 Q1
1 Quartal
VTES-Symbol
13
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,21 %
40.227
– –
2026 Q1
1 Quartal
DFAE-Symbol
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2 %
91.573
+1.631
+2 % +63.088 $
2026 Q1
1 Quartal
DIHP-Symbol
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,95 %
105.307
+4.507
+4 % +152.594 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,23 Mio. $ 1,75 %
8.647
+56
+0,7 % +22.658 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,69 %
75.441
+4.180
+6 % +172.030 $
2026 Q1
1 Quartal
AVDV-Symbol
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,66 %
29.716
+703
+2 % +74.825 $
2026 Q1
1 Quartal
XJH-Symbol
19
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,16 %
41.096
-1.174
-3 % -58.045 $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,12 %
6.831
-148
-2 % -42.415 $
2026 Q1
1 Quartal
AVUS-Symbol
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,93 %
13.421
+2.250
+20 % +277.186 $
2026 Q1
1 Quartal
SPAB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,88 %
63.301
+4.488
+8 % +114.489 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,85 %
1.463
+24
+2 % +21.083 $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,84 %
1.655
-67
-4 % -66.757 $
2026 Q1
1 Quartal
BNDX-Symbol
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,79 %
29.999
+2.928
+11 % +140.847 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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CA
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DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Sterling Wealth Advisors Plantation, Florida 184 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sanchez Levi Garrett für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sanchez Levi Garrett 76 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Sanchez Levi Garrett investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 979 Aktien im Wert von 733.163 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 487.311 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sanchez Levi Garrett im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 979 Aktien im Wert von 733.163 $.
  • Sanchez Levi Garrett hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 968.429 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sanchez Levi Garrett im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 487.311 $.
  • Sanchez Levi Garrett hat seine Position in Prudential Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.255 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sanchez Levi Garrett machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Sanchez Levi Garrett eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sanchez Levi Garrett stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sanchez Levi Garrett für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .