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CTC
Cetera Trust Company Portfolio-Positionen
AUM
199 Mio. $
Umschlag
3,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,4 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-2,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,54 %
Position
354
Neu
3
Aufgestockt
64
Reduziert
36
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+445.581 $ |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+313.722 $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+74.130 $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+59.337 $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+51.177 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+288.382 $ |
| 3 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+147.146 $ |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+133.228 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+102.590 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,4 % |
| 4 | Industrie | 9,69 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 7,79 % |
35.810
-950
| -3 % | -288.382 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 5,73 % |
39.492
-150
| -0,4 % | -42.905 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 5,87 Mio. $ | 2,94 % |
16.423
-285
| -2 % | -102.590 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 2,62 % |
15.969
-125
| -0,8 % | -38.819 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,91 Mio. $ | 2,47 % |
13.170
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 4,67 Mio. $ | 2,34 % |
19.607
-175
| -0,9 % | -43.926 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 2,27 % |
5.995
-30
| -0,5 % | -23.785 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 2,27 % |
39.885
-430
| -1 % | -53.381 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 4,51 Mio. $ | 2,26 % |
11.945
-250
| -2 % | -100.239 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 1,84 % |
64.468
+325
| +0,5 % | +17.285 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,72 % |
18.102
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Visa
V
756 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,66 % |
9.645
+45
| +0,5 % | +14.447 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,63 % |
8.983
-50
| -0,6 % | -17.116 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,6 % |
33.954
-500
| -1 % | -37.746 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 2,84 Mio. $ | 1,43 % |
8.040
-225
| -3 % | -80.413 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 1,4 % |
36.134
+50
| +0,1 % | +3.928 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 1,39 % |
2.877
-15
| -0,5 % | -15.513 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,32 % |
29.437
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,27 % |
27.330
-25
| -0,1 % | -2.280 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,26 % |
30.896
+300
| +1 % | +23.693 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
2.087
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,19 % |
7.560
-85
| -1 % | -30.884 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,15 % |
27.010
-150
| -0,6 % | -12.097 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,13 % |
4.511
-80
| -2 % | -38.404 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,02 % |
22.394
-350
| -2 % | -31.212 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cetera Trust Company für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cetera Trust Company 354 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Cetera Trust Company eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9, sodass das Portfolio mit 354 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Cetera Trust Company im Q2 2026 war AstraZeneca: 2.369 Aktien im Wert von 449.210 $.
- Cetera Trust Company hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74.130 $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Trust Company im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 288.382 $.
- Cetera Trust Company hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Trust Company machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- Cetera Trust Company eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cetera Trust Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cetera Trust Company für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .