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CTC
Cetera Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
43.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.4 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 2.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.54%
Posición
354
Nuevas
3
Aumentadas
64
Reducidas
36
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 446 k |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 314 k |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 74.1 k |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 59.3 k |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 51.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 288 k |
| 3 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+USD 147 k |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 133 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 103 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.24% |
| 2 | Finanzas | 16.68% |
| 3 | Atención médica | 13.4% |
| 4 | Industriales | 9.69% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 15.5 M | 7.79% |
35,810
-950
| -3% | -USD 288 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.4 M | 5.73% |
39,492
-150
| -0.4% | -USD 42.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.87 M | 2.94% |
16,423
-285
| -2% | -USD 103 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.23 M | 2.62% |
15,969
-125
| -0.8% | -USD 38.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.91 M | 2.47% |
13,170
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.67 M | 2.34% |
19,607
-175
| -0.9% | -USD 43.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 4.53 M | 2.27% |
5,995
-30
| -0.5% | -USD 23.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.52 M | 2.27% |
39,885
-430
| -1% | -USD 53.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.51 M | 2.26% |
11,945
-250
| -2% | -USD 100 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.67 M | 1.84% |
64,468
+325
| +0.5% | +USD 17.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.43 M | 1.72% |
18,102
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.31 M | 1.66% |
9,645
+45
| +0.5% | +USD 14.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.25 M | 1.63% |
8,983
-50
| -0.6% | -USD 17.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 3.18 M | 1.6% |
33,954
-500
| -1% | -USD 37.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.84 M | 1.43% |
8,040
-225
| -3% | -USD 80.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 2.79 M | 1.4% |
36,134
+50
| +0.1% | +USD 3.93 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.77 M | 1.39% |
2,877
-15
| -0.5% | -USD 15.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 2.63 M | 1.32% |
29,437
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.52 M | 1.27% |
27,330
-25
| -0.1% | -USD 2.28 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.51 M | 1.26% |
30,896
+300
| +1% | +USD 23.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.5 M | 1.26% |
2,087
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.37 M | 1.19% |
7,560
-85
| -1% | -USD 30.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 2.29 M | 1.15% |
27,010
-150
| -0.6% | -USD 12.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.26 M | 1.13% |
4,511
-80
| -2% | -USD 38.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 2.04 M | 1.02% |
22,394
-350
| -2% | -USD 31.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SFC
IWAO
ASI
RCA
S
PMIA
DT
Revisión del portafolio de Cetera Trust Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cetera Trust Company mantenía 354 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 13% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Cetera Trust Company abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9, dejando prácticamente intacto el portafolio de 354 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Cetera Trust Company en T2 2026 fue AstraZeneca: 2,369 acciones por un valor de USD 449 k.
- Cetera Trust Company fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 74.1 k.
- La mayor reducción de Cetera Trust Company durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 288 k.
- Cetera Trust Company cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.43 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Trust Company representan 33% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- Cetera Trust Company abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cetera Trust Company aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de Cetera Trust Company correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.