¡Ya estamos en !
Descubre más
AFP
Alpha Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 M
Rotación
24.6%
Rendimiento estimado a 1 año
22.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.73%
Posición
126
Nuevas
23
Aumentadas
57
Reducidas
29
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 700 k |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 515 k |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 499 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 764 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 523 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.91% |
| 2 | Industriales | 5.13% |
| 3 | Tecnología | 4.28% |
| 4 | Finanzas | 3.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 50.2 M | 26.35% |
66,984
-1,980
| -3% | -USD 1.44 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 17.5 M | 9.17% |
176,374
+1,704
| +1% | +USD 169 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.55 M | 3.97% |
97,953
-3,790
| -4% | -USD 278 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 6.91 M | 3.63% |
72,356
+605
| +0.8% | +USD 56.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1805 M
| USD 6.59 M | 3.46% |
225,175
+14,726
| +7% | +USD 437 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.32 M | 3.32% |
8,581
+540
| +7% | +USD 372 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.11 M | 3.21% |
56,778
+984
| +2% | +USD 105 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.69 M | 2.99% |
83,630
+106
| +0.1% | +USD 6.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.72 M | 2.48% |
53,760
-8,956
| -14% | -USD 764 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.08 M | 2.15% |
27,540
-3,810
| -12% | -USD 523 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.05 M | 2.13% |
12,364
+13
| +0.1% | +USD 4.04 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 3.23 M | 1.7% |
4,491
+3
| +0.1% | +USD 2.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.53 M | 1.33% |
3,687
-112
| -3% | -USD 74.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.27 M | 1.19% |
7,848
+101
| +1% | +USD 28.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 2.03 M | 1.07% |
30,563
-155
| -0.5% | -USD 10 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 1.94 M | 1.02% |
10,096
+788
| +8% | +USD 148 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 1.89 M | 0.99% |
35,986
-1,014
| -3% | -USD 53.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
| USD 1.89 M | 0.99% |
38,490
+1,072
| +3% | +USD 58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.71 M | 0.9% |
8,532
+865
| +11% | +USD 178 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.59 M | 0.83% |
2,123
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 1.53 M | 0.8% |
+30,237
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Legence Corp
LGN
USD 3348 M
| USD 1.52 M | 0.8% |
17,867
+1
| +0% | +USD 81 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 1.41 M | 0.74% |
+75,479
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 1.36 M | 0.72% |
21,639
-172
| -0.8% | -USD 10.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.35 M | 0.71% |
3,833
+51
| +1% | +USD 18.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
EL
CCMR
CCC
RS
IC
NI
LGM
Revisión del portafolio de Alpha Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Financial Partners mantenía 126 posiciones por un valor de USD 190 M, un aumento de 13% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alpha Financial Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 57, 29 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 30,237 acciones con un valor de USD 1.53 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Alpha Financial Partners en T2 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 30,237 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- Alpha Financial Partners fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 437 k.
- La mayor reducción de Alpha Financial Partners durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Alpha Financial Partners cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 418 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Financial Partners representan 61% de su cartera de USD 190 M en T2 2026.
- Alpha Financial Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Financial Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 190 M.
Según el Informe 13F de Alpha Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.