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AFP
Alpha Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$1.9億
週轉率
24.6%
1年估算報酬率
22.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.93%
1年估算報酬率
+22.28%
3年估算報酬率
+61.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.9億
AUM 成長
+US$2142萬
(+13%)
資金流向
+US$352萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.73%
持股
126
新
23
增持
57
減碼
29
已平倉
8
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$153萬 |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$142萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$49.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$144萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$112萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$108萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$76.4萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$52.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.91% |
| 2 | 工業 | 5.13% |
| 3 | 科技 | 4.28% |
| 4 | 金融 | 3.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5016萬 | 26.35% |
66,984
-1,980
| -3% | -US$144萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1746萬 | 9.17% |
176,374
+1,704
| +1% | +US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$755萬 | 3.97% |
97,953
-3,790
| -4% | -US$27.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$691萬 | 3.63% |
72,356
+605
| +0.8% | +US$5.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1億
| US$659萬 | 3.46% |
225,175
+14,726
| +7% | +US$43.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$632萬 | 3.32% |
8,581
+540
| +7% | +US$37.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$611萬 | 3.21% |
56,778
+984
| +2% | +US$10.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$569萬 | 2.99% |
83,630
+106
| +0.1% | +US$6,896 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$472萬 | 2.48% |
53,760
-8,956
| -14% | -US$76.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$408萬 | 2.15% |
27,540
-3,810
| -12% | -US$52.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$405萬 | 2.13% |
12,364
+13
| +0.1% | +US$4,037 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$323萬 | 1.7% |
4,491
+3
| +0.1% | +US$2,051 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$253萬 | 1.33% |
3,687
-112
| -3% | -US$7.47萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$227萬 | 1.19% |
7,848
+101
| +1% | +US$2.89萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$203萬 | 1.07% |
30,563
-155
| -0.5% | -US$9,986 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$194萬 | 1.02% |
10,096
+788
| +8% | +US$14.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$189萬 | 0.99% |
35,986
-1,014
| -3% | -US$5.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33億
| US$189萬 | 0.99% |
38,490
+1,072
| +3% | +US$5.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$171萬 | 0.9% |
8,532
+865
| +11% | +US$17.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$159萬 | 0.83% |
2,123
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$153萬 | 0.8% |
+30,237
| 新 | +US$153萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Legence Corp
LGN
US$33.5億
| US$152萬 | 0.8% |
17,867
+1
| +0% | +US$81 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$141萬 | 0.74% |
+75,479
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$136萬 | 0.72% |
21,639
-172
| -0.8% | -US$1.05萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$135萬 | 0.71% |
3,833
+51
| +1% | +US$1.82萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
BFG
EL
CCMR
CCC
RS
IC
NI
LGM
Alpha Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alpha Financial Partners持有126個部位，價值US$1.9億，較前一季的US$1.69億增加13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Alpha Financial Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加57檔、減碼29檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共30,237股，價值US$153萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$144萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的84%，其次為工業和科技。
- Alpha Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進30,237股，價值US$153萬。
- Alpha Financial Partners在2026年第2季增持State Street Bridgewater All Weather ETF的幅度最大，估計增加US$43.7萬。
- Alpha Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$144萬。
- Alpha Financial Partners於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$41.8萬。
- 在2026年第2季，Alpha Financial Partners的投資組合規模為US$1.9億，前十大持股占61%。
- Alpha Financial Partners在2026年第2季新增了23個部位，並平倉8個部位。
- Alpha Financial Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.9億。
根據Alpha Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。