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SLG
Sanchez Levi Garrett 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
5.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$2478萬
(+16%)
資金流向
+US$584萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.45%
持股
76
新
2
增持
50
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$96.8萬 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$86萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$71.3萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$50萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$47.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$48.7萬 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$40.4萬 |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$23萬 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$6.68萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.44% |
| 2 | 科技 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 1.43% |
| 4 | 工業 | 1.42% |
| 5 | 通訊服務 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3031萬 | 16.45% |
44,132
-731
| -2% | -US$48.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2179萬 | 11.83% |
305,851
+13,903
| +5% | +US$96.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$1218萬 | 6.61% |
92,130
+1,209
| +1% | +US$15.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$941萬 | 5.11% |
75,406
+3,959
| +6% | +US$47.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$886萬 | 4.81% |
212,437
+8,240
| +4% | +US$32.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$757萬 | 4.11% |
91,904
+4,772
| +5% | +US$37.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$734萬 | 3.98% |
29,822
+3,751
| +14% | +US$86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$602萬 | 3.27% |
100,884
+8,503
| +9% | +US$50萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$600萬 | 3.25% |
115,989
+18
| +0% | +US$901 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$558萬 | 3.03% |
110,359
+7,955
| +8% | +US$40萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$499萬 | 2.71% |
17,245
+462
| +3% | +US$13.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$409萬 | 2.22% |
38,400
+164
| +0.4% | +US$1.75萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$408萬 | 2.21% |
40,227
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$368萬 | 2% |
91,573
+1,631
| +2% | +US$6.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$359萬 | 1.95% |
105,307
+4,507
| +4% | +US$15.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$323萬 | 1.75% |
8,647
+56
| +0.7% | +US$2.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$311萬 | 1.69% |
75,441
+4,180
| +6% | +US$17.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$306萬 | 1.66% |
29,716
+703
| +2% | +US$7.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05億
| US$214萬 | 1.16% |
41,096
-1,174
| -3% | -US$5.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$207萬 | 1.12% |
6,831
-148
| -2% | -US$4.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$172萬 | 0.93% |
13,421
+2,250
| +20% | +US$27.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$162萬 | 0.88% |
63,301
+4,488
| +8% | +US$11.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$156萬 | 0.85% |
1,463
+24
| +2% | +US$2.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$155萬 | 0.84% |
1,655
-67
| -4% | -US$6.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$145萬 | 0.79% |
29,999
+2,928
| +11% | +US$14.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SMC
TC
EIM
CA
DWM
IRM
SWA
HWP
Sanchez Levi Garrett的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sanchez Levi Garrett持有76個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.59億增加16%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Sanchez Levi Garrett在2026年第2季投入US$584萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共979股，價值US$73.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$48.7萬。
- Sanchez Levi Garrett在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進979股，價值US$73.3萬。
- Sanchez Levi Garrett在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$96.8萬。
- Sanchez Levi Garrett在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$48.7萬。
- Sanchez Levi Garrett於2026年第2季完全出清Prudential Financial，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2026年第2季，Sanchez Levi Garrett的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占62%。
- Sanchez Levi Garrett在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Sanchez Levi Garrett的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.84億。
根據Sanchez Levi Garrett的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。