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CTC
Cetera Trust Company 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
3.39%
1年估算報酬率
43.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.32%
1年估算報酬率
+43.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$2241萬
(+13%)
資金流向
-US$238萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.54%
持股
354
新
3
增持
64
減碼
36
已平倉
9
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$44.6萬 |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$31.4萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7.41萬 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$5.93萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5.12萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$243萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+US$14.7萬 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$13.3萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$10.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.24% |
| 2 | 金融 | 16.68% |
| 3 | 醫療保健 | 13.4% |
| 4 | 工業 | 9.69% |
| 5 | 通訊服務 | 7.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1552萬 | 7.79% |
35,810
-950
| -3% | -US$28.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1143萬 | 5.73% |
39,492
-150
| -0.4% | -US$4.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$587萬 | 2.94% |
16,423
-285
| -2% | -US$10.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$523萬 | 2.62% |
15,969
-125
| -0.8% | -US$3.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$491萬 | 2.47% |
13,170
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$467萬 | 2.34% |
19,607
-175
| -0.9% | -US$4.39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
McKesson
MCK
US$1172億
| US$453萬 | 2.27% |
5,995
-30
| -0.5% | -US$2.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$452萬 | 2.27% |
39,885
-430
| -1% | -US$5.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$451萬 | 2.26% |
11,945
-250
| -2% | -US$10萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$367萬 | 1.84% |
64,468
+325
| +0.5% | +US$1.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$343萬 | 1.72% |
18,102
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$331萬 | 1.66% |
9,645
+45
| +0.5% | +US$1.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$325萬 | 1.63% |
8,983
-50
| -0.6% | -US$1.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$318萬 | 1.6% |
33,954
-500
| -1% | -US$3.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$284萬 | 1.43% |
8,040
-225
| -3% | -US$8.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
General Motors
GM
US$737億
| US$279萬 | 1.4% |
36,134
+50
| +0.1% | +US$3,928 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$277萬 | 1.39% |
2,877
-15
| -0.5% | -US$1.55萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$263萬 | 1.32% |
29,437
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$252萬 | 1.27% |
27,330
-25
| -0.1% | -US$2,280 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$251萬 | 1.26% |
30,896
+300
| +1% | +US$2.37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$250萬 | 1.26% |
2,087
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
FedEx
FDX
US$695億
| US$237萬 | 1.19% |
7,560
-85
| -1% | -US$3.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
MetLife
MET
US$640億
| US$229萬 | 1.15% |
27,010
-150
| -0.6% | -US$1.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$226萬 | 1.13% |
4,511
-80
| -2% | -US$3.84萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$204萬 | 1.02% |
22,394
-350
| -2% | -US$3.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
SFC
IWAO
ASI
RCA
S
PMIA
DT
Cetera Trust Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cetera Trust Company持有354個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.77億增加13%。 其前十大持股占投資組合的33%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Cetera Trust Company新增了3個部位，並退出9個部位，讓由354個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的22%上升，其次為金融和醫療保健。
- Cetera Trust Company在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進2,369股，價值US$44.9萬。
- Cetera Trust Company在2026年第2季增持UnitedHealth的幅度最大，估計增加US$7.41萬。
- Cetera Trust Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$28.8萬。
- Cetera Trust Company於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$243萬。
- 在2026年第2季，Cetera Trust Company的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占33%。
- Cetera Trust Company在2026年第2季新增了3個部位，並平倉9個部位。
- Cetera Trust Company的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.99億。
根據Cetera Trust Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。