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CTC
Cetera Trust Company Ativos da carteira
AUM
US$ 199 mi
Giro
3,39%
Retorno est. (1 ano)
43,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,32%
Retorno est. (1 ano)
+43,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 2,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,54%
Posição
354
Nova
3
Aumentada
64
Reduzida
36
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 446 mil |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 314 mil |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 74,1 mil |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 59,3 mil |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 51,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+US$ 147 mil |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 133 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 103 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,24% |
| 2 | Financeiro | 16,68% |
| 3 | Saúde | 13,4% |
| 4 | Industriais | 9,69% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 15,5 mi | 7,79% |
35.810
-950
| -3% | -US$ 288 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,4 mi | 5,73% |
39.492
-150
| -0,4% | -US$ 42,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,87 mi | 2,94% |
16.423
-285
| -2% | -US$ 103 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,23 mi | 2,62% |
15.969
-125
| -0,8% | -US$ 38,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,91 mi | 2,47% |
13.170
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,67 mi | 2,34% |
19.607
-175
| -0,9% | -US$ 43,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 4,53 mi | 2,27% |
5.995
-30
| -0,5% | -US$ 23,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,52 mi | 2,27% |
39.885
-430
| -1% | -US$ 53,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,51 mi | 2,26% |
11.945
-250
| -2% | -US$ 100 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,67 mi | 1,84% |
64.468
+325
| +0,5% | +US$ 17,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,43 mi | 1,72% |
18.102
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,31 mi | 1,66% |
9.645
+45
| +0,5% | +US$ 14,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,25 mi | 1,63% |
8.983
-50
| -0,6% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 3,18 mi | 1,6% |
33.954
-500
| -1% | -US$ 37,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,84 mi | 1,43% |
8.040
-225
| -3% | -US$ 80,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 2,79 mi | 1,4% |
36.134
+50
| +0,1% | +US$ 3,93 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,77 mi | 1,39% |
2.877
-15
| -0,5% | -US$ 15,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 2,63 mi | 1,32% |
29.437
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,52 mi | 1,27% |
27.330
-25
| -0,1% | -US$ 2,28 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,51 mi | 1,26% |
30.896
+300
| +1% | +US$ 23,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,5 mi | 1,26% |
2.087
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,37 mi | 1,19% |
7.560
-85
| -1% | -US$ 30,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 2,29 mi | 1,15% |
27.010
-150
| -0,6% | -US$ 12,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 2,26 mi | 1,13% |
4.511
-80
| -2% | -US$ 38,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 2,04 mi | 1,02% |
22.394
-350
| -2% | -US$ 31,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cetera Trust Company no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cetera Trust Company detinha 354 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 13% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Cetera Trust Company abriu 3 novas posições e encerrou 9 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 354 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Cetera Trust Company no T2 2026 foi AstraZeneca: 2.369 ações no valor de US$ 449 mil.
- Cetera Trust Company foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 74,1 mil.
- A maior redução de Cetera Trust Company em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 288 mil.
- Cetera Trust Company encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,43 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Trust Company representam 33% de sua carteira de US$ 199 mi no T2 2026.
- Cetera Trust Company abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cetera Trust Company subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Trust Company referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.