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CFG
Carter Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
21,92%
Retorno est. (1 ano)
29,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,91%
Retorno est. (1 ano)
+29,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,2 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,16%
Posição
146
Nova
20
Aumentada
61
Reduzida
49
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 4,54 mi |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
GABF
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 682 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,65% |
| 2 | Tecnologia | 14,1% |
| 3 | Financeiro | 13,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,28% |
| 5 | Industriais | 3,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 20,9 mi | 10,81% |
41.693
-17
| -0% | -US$ 8,17 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 13,4 mi | 6,93% |
44.132
-2.408
| -5% | -US$ 682 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 8,73 mi | 4,53% |
159.889
+21.515
| +16% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 8,29 mi | 4,3% |
181.372
+1.391
| +0,8% | +US$ 63,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 8,27 mi | 4,29% |
+241.453
| Nova | +US$ 8,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 978 mi
| US$ 7,52 mi | 3,9% |
120.017
-8.787
| -7% | -US$ 542 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 1,01 bi
| US$ 6,7 mi | 3,47% |
78.482
+46.902
| +149% | +US$ 3,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,48 mi | 3,36% |
22.405
-3.107
| -12% | -US$ 889 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,71 mi | 2,96% |
28.527
+201
| +0,7% | +US$ 41,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 5,05 mi | 2,62% |
40.465
+38.075
| +1.593% | +US$ 4,54 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
US$ 191 mi
| US$ 4,77 mi | 2,47% |
101.455
+1.538
| +2% | +US$ 72,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 4,49 mi | 2,33% |
140.837
+4.567
| +3% | +US$ 178 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,94 mi | 2,04% |
11.156
+5
| +0% | +US$ 1,79 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,04 mi | 1,57% |
8.494
+82
| +1% | +US$ 29,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,97 mi | 1,54% |
49.782
+492
| +1% | +US$ 28,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,92 mi | 1,51% |
3.960
-17
| -0,4% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,83 mi | 1,47% |
4.318
-23
| -0,5% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,58 mi | 1,34% |
6.918
+360
| +5% | +US$ 146 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 2,49 mi | 1,29% |
51.810
+2.517
| +5% | +US$ 125 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,28 mi | 1,18% |
5.415
-639
| -11% | -US$ 254 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 1,91 mi | 0,99% |
42.365
+1.022
| +2% | +US$ 46,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,84 mi | 0,95% |
7.729
+53
| +0,7% | +US$ 13,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,83 mi | 0,95% |
36.222
+1.233
| +4% | +US$ 62,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 1,82 mi | 0,94% |
76.887
+2.024
| +3% | +US$ 47,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 1,75 mi | 0,91% |
9.887
-256
| -3% | -US$ 43,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Carter Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carter Financial Group detinha 146 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 19% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Carter Financial Group alocou US$ 9,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Defined Wealth Shield ETF: 241.453 ações no valor de US$ 8,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 4,42 mi.
- A maior compra de Carter Financial Group no T2 2026 foi Innovator Defined Wealth Shield ETF: 241.453 ações no valor de US$ 8,27 mi.
- Carter Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,54 mi.
- A maior redução de Carter Financial Group em T2 2026 foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 4,42 mi.
- Carter Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de Carter Financial Group representam 47% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- Carter Financial Group abriu 20 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carter Financial Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carter Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.