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Carter Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 21,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,16 %
Position
146
Neu
20
Aufgestockt
61
Reduziert
49
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+8,22 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+4,54 Mio. $
3
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+3,13 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,33 Mio. $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+4,42 Mio. $
2
BLDG-Symbol
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
+2,7 Mio. $
3
GABF-Symbol
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
GABF
+1,43 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+888.714 $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+682.123 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,65 %
2 Technologie 14,1 %
3 Finanzwesen 13,41 %
4 Kommunikationsdienste 4,28 %
5 Industrie 3,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
20,9 Mio. $ 10,81 %
41.693
-17
-0 % -8.173 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,93 %
44.132
-2.408
-5 % -682.123 $
2025 Q2
4 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
8,73 Mio. $ 4,53 %
159.889
+21.515
+16 % +1,13 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
DIVO-Symbol
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
8,29 Mio. $ 4,3 %
181.372
+1.391
+0,8 % +63.663 $
2022 Q1
17 Quartale
BALT-Symbol
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
8,27 Mio. $ 4,29 %
+241.453
Neu +8,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLOK-Symbol
6
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
7,52 Mio. $ 3,9 %
120.017
-8.787
-7 % -542.320 $
2022 Q1
17 Quartale
AIS-Symbol
7
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
1,01 Mrd. $
6,7 Mio. $ 3,47 %
78.482
+46.902
+149 % +3,13 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,48 Mio. $ 3,36 %
22.405
-3.107
-12 % -888.714 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,71 Mio. $ 2,96 %
28.527
+201
+0,7 % +41.327 $
2022 Q1
17 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,62 %
40.465
+38.075
+1.593 % +4,54 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BNDI-Symbol
11
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
191 Mio. $
4,77 Mio. $ 2,47 %
101.455
+1.538
+2 % +72.455 $
2025 Q2
4 Quartale
BITB-Symbol
12
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,33 %
140.837
+4.567
+3 % +177.992 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,94 Mio. $ 2,04 %
11.156
+5
+0 % +1.787 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,57 %
8.494
+82
+1 % +29.517 $
2022 Q1
17 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,54 %
49.782
+492
+1 % +28.916 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,51 %
3.960
-17
-0,4 % -11.696 $
2022 Q1
17 Quartale
SMH-Symbol
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,47 %
4.318
-23
-0,5 % -12.549 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,34 %
6.918
+360
+5 % +145.656 $
2022 Q1
17 Quartale
SCHC-Symbol
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,29 %
51.810
+2.517
+5 % +124.848 $
2022 Q1
17 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,18 %
5.415
-639
-11 % -254.141 $
2022 Q1
17 Quartale
JMBS-Symbol
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,99 %
42.365
+1.022
+2 % +46.205 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,95 %
7.729
+53
+0,7 % +13.303 $
2022 Q1
17 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,95 %
36.222
+1.233
+4 % +62.281 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHH-Symbol
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,94 %
76.887
+2.024
+3 % +47.190 $
2022 Q1
17 Quartale
PPA-Symbol
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,91 %
9.887
-256
-3 % -43.850 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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QAM
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LWP
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HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Occam Crest Management Darien, Connecticut 193 Mio. $ AUM 233,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
ROI Financial Advisors Beaverton, Oregon 193 Mio. $ AUM 45,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carter Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carter Financial Group 146 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Carter Financial Group investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 241.453 Aktien im Wert von 8,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF; sie wurde auf 4,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carter Financial Group im Q2 2026 war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 241.453 Aktien im Wert von 8,27 Mio. $.
  • Carter Financial Group hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carter Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,42 Mio. $.
  • Carter Financial Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.897 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carter Financial Group machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Carter Financial Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carter Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carter Financial Group für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .