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CFG
Carter Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
21.92%
1年估算報酬率
29.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.91%
1年估算報酬率
+29.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$3125萬
(+19%)
資金流向
+US$975萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.16%
持股
146
新
20
增持
61
減碼
49
已平倉
12
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$822萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$454萬 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$313萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$133萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$113萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$442萬 |
| 2 |
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
|
+US$270萬 |
| 3 |
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
GABF
|
+US$143萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$68.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.65% |
| 2 | 科技 | 14.1% |
| 3 | 金融 | 13.41% |
| 4 | 通訊服務 | 4.28% |
| 5 | 工業 | 3.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2086萬 | 10.81% |
41,693
-17
| -0% | -US$8,173 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1337萬 | 6.93% |
44,132
-2,408
| -5% | -US$68.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$873萬 | 4.53% |
159,889
+21,515
| +16% | +US$113萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$829萬 | 4.3% |
181,372
+1,391
| +0.8% | +US$6.37萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$827萬 | 4.29% |
+241,453
| 新 | +US$822萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.8億
| US$752萬 | 3.9% |
120,017
-8,787
| -7% | -US$54.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.1億
| US$670萬 | 3.47% |
78,482
+46,902
| +149% | +US$313萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$648萬 | 3.36% |
22,405
-3,107
| -12% | -US$88.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$571萬 | 2.96% |
28,527
+201
| +0.7% | +US$4.13萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$505萬 | 2.62% |
40,465
+38,075
| +1,593% | +US$454萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
US$1.91億
| US$477萬 | 2.47% |
101,455
+1,538
| +2% | +US$7.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1億
| US$449萬 | 2.33% |
140,837
+4,567
| +3% | +US$17.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$394萬 | 2.04% |
11,156
+5
| +0% | +US$1,787 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$304萬 | 1.57% |
8,494
+82
| +1% | +US$2.95萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$297萬 | 1.54% |
49,782
+492
| +1% | +US$2.89萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$292萬 | 1.51% |
3,960
-17
| -0.4% | -US$1.17萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$283萬 | 1.47% |
4,318
-23
| -0.5% | -US$1.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$258萬 | 1.34% |
6,918
+360
| +5% | +US$14.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$249萬 | 1.29% |
51,810
+2,517
| +5% | +US$12.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$228萬 | 1.18% |
5,415
-639
| -11% | -US$25.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$191萬 | 0.99% |
42,365
+1,022
| +2% | +US$4.62萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$184萬 | 0.95% |
7,729
+53
| +0.7% | +US$1.33萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$183萬 | 0.95% |
36,222
+1,233
| +4% | +US$6.23萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$182萬 | 0.94% |
76,887
+2,024
| +3% | +US$4.72萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$175萬 | 0.91% |
9,887
-256
| -3% | -US$4.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
QAM
LF
MAG
LWP
HC
CGA
OCM
RFA
Carter Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carter Financial Group持有146個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.62億增加19%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Carter Financial Group在2026年第2季投入US$975萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Defined Wealth Shield ETF：共241,453股，價值US$827萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的57%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$442萬。
- Carter Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Defined Wealth Shield ETF：共買進241,453股，價值US$827萬。
- Carter Financial Group在2026年第2季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$454萬。
- Carter Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$442萬。
- Carter Financial Group於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$24.5萬。
- 在2026年第2季，Carter Financial Group的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占47%。
- Carter Financial Group在2026年第2季新增了20個部位，並平倉12個部位。
- Carter Financial Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.93億。
根據Carter Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。