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GPW

Gentry Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 17,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,55 Mio. $
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,77 %
Position
109
Neu
18
Aufgestockt
40
Reduziert
36
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,93 Mio. $
2
SPRX-Symbol
Spear Alpha ETF
SPRX
+1,74 Mio. $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+1,08 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+805.022 $
5
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+386.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,73 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,7 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+659.365 $
4
MODL-Symbol
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
+403.760 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+316.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,64 %
2 Technologie 4,28 %
3 Finanzwesen 3,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
5 Kommunikationsdienste 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
76,5 Mio. $ 39,36 %
111.345
+2.890
+3 % +1,93 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10 Mio. $ 5,14 %
115.890
-32.040
-22 % -2,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
XNTK-Symbol
3
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
9,05 Mio. $ 4,66 %
23.163
+1.154
+5 % +386.008 $
2025 Q1
5 Quartale
SPIB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,96 %
229.761
+10.820
+5 % +362.117 $
2025 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,03 %
60.891
+8.381
+16 % +805.022 $
2025 Q1
5 Quartale
GMUB-Symbol
6
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
589 Mio. $
5,73 Mio. $ 2,95 %
111.366
+7.312
+7 % +374.582 $
2025 Q3
3 Quartale
SPRX-Symbol
7
Spear Alpha ETF
SPRX
189 Mio. $
5,45 Mio. $ 2,8 %
93.975
+35.673
+61 % +1,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,14 %
50.109
+3.808
+8 % +303.532 $
2025 Q4
2 Quartale
AAAU-Symbol
9
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,49 %
72.947
+7.327
+11 % +326.010 $
2025 Q2
4 Quartale
NEAR-Symbol
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,25 %
48.017
-183
-0,4 % -9.279 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,18 %
7.935
+1.070
+16 % +306.059 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,17 %
6.117
-884
-13 % -316.084 $
2025 Q1
5 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,15 %
44.318
+19
+0 % +960 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,09 %
2.867
+119
+4 % +81.874 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,94 Mio. $ 1 %
5.420
-292
-5 % -105.110 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,94 %
7.627
-71
-0,9 % -17.822 $
2025 Q1
5 Quartale
JCPB-Symbol
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,93 %
38.294
+1.082
+3 % +50.743 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,81 %
13.295
-1.433
-10 % -163.826 $
2025 Q1
5 Quartale
AFLG-Symbol
19
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
795 Mio. $
1,56 Mio. $ 0,8 %
35.897
+1.113
+3 % +47.248 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,78 %
3.046
+115
+4 % +55.286 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,77 %
3.990
+141
+4 % +57.049 $
2025 Q1
5 Quartale
TER-Symbol
22
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,71 %
+2.853
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGK-Symbol
23
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,62 %
13.617
-31.225
-70 % -2,73 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,59 %
5.698
+81
+1 % +16.654 $
2025 Q1
5 Quartale
FBT-Symbol
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,57 %
4.483
– –
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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International Private Wealth Advisors San Diego, California 194 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Key Capital Management Hendersonville, Tn 37075, Tennessee 194 Mio. $ AUM
AIC
Aurora Investment Counsel Atlanta, Georgia 194 Mio. $ AUM 5,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California 194 Mio. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas 194 Mio. $ AUM
ONST
Old North State Trust Greensboro, North Carolina 194 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Ibex Investors Denver, Colorado 194 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gentry Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gentry Private Wealth 109 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gentry Private Wealth für Q2 2026 weist 18 neu, 40 erhöht, 36 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Teradyne: 2.853 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Europe ETF mit einem geschätzten Wert von 2,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gentry Private Wealth im Q2 2026 war Teradyne: 2.853 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Gentry Private Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gentry Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,73 Mio. $.
  • Gentry Private Wealth hat seine Position in Putnam BDC Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.920 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gentry Private Wealth machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Gentry Private Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gentry Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gentry Private Wealth für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .