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Gentry Private Wealth

Gentry Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 17,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,55 Mio. $
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,77 %
Position
109
Neu
18
Aufgestockt
40
Reduziert
36
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,93 Mio. $
2
SPRX-Symbol
Spear Alpha ETF
SPRX
+1,74 Mio. $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+1,08 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+805.022 $
5
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+386.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,73 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,7 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+659.365 $
4
MODL-Symbol
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
+403.760 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+316.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,64 %
2 Technologie 4,28 %
3 Finanzwesen 3,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
5 Kommunikationsdienste 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
26
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,56 %
2.590
+16
+0,6 % +6.363 $
2025 Q1
5 Quartale
GS-Symbol
27
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,52 %
1.007
-3
-0,3 % -2.925 $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
1 Mio. $ 0,52 %
8.848
+134
+2 % +16.635 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
975.137 $ 0,5 %
813
+102
+14 % +104.217 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
30
Johnson & Johnson
JNJ
684 Mrd. $
960.515 $ 0,49 %
3.782
+442
+13 % +103.012 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
31
GE Aerospace
GE
352 Mrd. $
945.537 $ 0,49 %
2.530
+343
+16 % +107.387 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
32
Visa
V
795 Mrd. $
924.971 $ 0,48 %
2.696
+177
+7 % +56.825 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
33
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
881.500 $ 0,45 %
2.693
+367
+16 % +113.971 $
2025 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
34
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
871.680 $ 0,45 %
15.298
+1.745
+13 % +92.805 $
2025 Q4
2 Quartale
FTCB-Symbol
35
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,74 Mrd. $
860.561 $ 0,44 %
41.264
+1.634
+4 % +34.174 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
36
Cisco
CSCO
399 Mrd. $
847.709 $ 0,44 %
7.217
-410
-5 % -42.877 $
2025 Q1
5 Quartale
NEE-Symbol
37
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
808.976 $ 0,42 %
9.217
+1.045
+13 % +94.526 $
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
799.475 $ 0,41 %
5.115
– –
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
799.309 $ 0,41 %
1.419
+183
+15 % +111.901 $
2025 Q4
2 Quartale
BKR-Symbol
40
Baker Hughes
BKR
48,8 Mrd. $
773.948 $ 0,4 %
13.945
– –
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
41
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
763.206 $ 0,39 %
3.587
-3.222
-47 % -659.365 $
2026 Q1
1 Quartal
RDVY-Symbol
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
718.191 $ 0,37 %
8.860
+138
+2 % +10.379 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
693.895 $ 0,36 %
929
+351
+61 % +254.477 $
2025 Q1
5 Quartale
JIRE-Symbol
44
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
611.993 $ 0,32 %
7.419
+231
+3 % +18.535 $
2024 Q2
8 Quartale
PFG-Symbol
45
Principal Financial Group
PFG
24,3 Mrd. $
604.430 $ 0,31 %
5.608
-156
-3 % -15.839 $
2025 Q1
5 Quartale
AVLV-Symbol
46
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,9 Mrd. $
548.719 $ 0,28 %
6.016
+2
+0 % +176 $
2024 Q4
6 Quartale
MODL-Symbol
47
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
1,08 Mrd. $
535.899 $ 0,28 %
10.514
-8.193
-44 % -403.760 $
2024 Q2
8 Quartale
EVRG-Symbol
48
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
527.050 $ 0,27 %
6.098
– –
2025 Q1
5 Quartale
WMB-Symbol
49
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
515.622 $ 0,27 %
6.936
-588
-8 % -43.271 $
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
50
AbbVie
ABBV
525 Mrd. $
487.175 $ 0,25 %
1.936
-43
-2 % -9.251 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Capital & Planning LLC
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Orleans Capital Management
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbour Investment Management
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delos Wealth Advisors
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WestCap Management
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Gentry Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gentry Private Wealth 109 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gentry Private Wealth für Q2 2026 weist 18 neu, 40 erhöht, 36 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Teradyne: 2.853 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Europe ETF mit einem geschätzten Wert von 2,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gentry Private Wealth im Q2 2026 war Teradyne: 2.853 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Gentry Private Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gentry Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,73 Mio. $.
  • Gentry Private Wealth hat seine Position in Putnam BDC Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.920 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gentry Private Wealth machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Gentry Private Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gentry Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gentry Private Wealth für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .