Wir sind mit live! Mehr erfahren
DWA

Delos Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 39,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,76 Mio. $
Kapitalfluss %
4,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,66 %
Position
355
Neu
91
Aufgestockt
73
Reduziert
23
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLWS-Symbol
SLW Short Duration Income ETF
SLWS
+2,68 Mio. $
2
TAXX-Symbol
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
+1,28 Mio. $
3
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+1,11 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+642.341 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+376.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+825.278 $
2
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+537.998 $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+356.899 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+325.220 $
5
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+298.900 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,91 %
2 Technologie 9,85 %
3 Basiskonsumgüter 3,82 %
4 Grundstoffe 3,35 %
5 Versorger 3,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BILS-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 6,47 %
127.056
+781
+0,6 % +77.542 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,53 Mio. $ 4,37 %
29.466
+1.315
+5 % +376.137 $
2021 Q2
20 Quartale
FXU-Symbol
3
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
8,38 Mio. $ 4,3 %
169.859
+6.418
+4 % +313.797 $
2023 Q1
13 Quartale
TAXX-Symbol
4
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
284 Mio. $
8,06 Mio. $ 4,13 %
158.765
+25.366
+19 % +1,28 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,73 %
19.728
+489
+3 % +202.578 $
2021 Q3
19 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,38 Mio. $ 3,27 %
56.329
+1.602
+3 % +198.877 $
2021 Q3
19 Quartale
AEM-Symbol
7
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,19 %
40.088
+636
+2 % +117.813 $
2023 Q1
13 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,15 Mio. $ 3,15 %
38.756
+2.087
+6 % +310.481 $
2021 Q2
20 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,02 %
26.878
+839
+3 % +175.952 $
2021 Q2
20 Quartale
JQUA-Symbol
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,02 %
81.484
+3.063
+4 % +208.240 $
2022 Q3
15 Quartale
TDTT-Symbol
11
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,59 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,02 %
245.969
+45.887
+23 % +1,11 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
LNT-Symbol
12
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,97 %
75.924
+3.290
+5 % +239.704 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,72 Mio. $ 2,93 %
15.337
+701
+5 % +283.625 $
2021 Q2
20 Quartale
SMH-Symbol
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,51 %
7.477
+36
+0,5 % +19.642 $
2021 Q2
20 Quartale
SPHD-Symbol
15
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,24 %
86.027
+4.234
+5 % +211.654 $
2023 Q1
13 Quartale
QTEC-Symbol
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,19 %
12.757
+114
+0,9 % +32.645 $
2021 Q2
20 Quartale
JMOM-Symbol
17
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,18 %
49.831
+919
+2 % +72.144 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,98 Mio. $ 2,04 %
11.144
+374
+3 % +134.627 $
2021 Q2
20 Quartale
XLP-Symbol
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,04 %
47.814
+2.131
+5 % +177.977 $
2022 Q1
17 Quartale
POWA-Symbol
20
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
172 Mio. $
3,93 Mio. $ 2,02 %
44.252
+1.608
+4 % +141.116 $
2021 Q3
19 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,01 %
40.661
+2.300
+6 % +218.276 $
2021 Q4
18 Quartale
KBWB-Symbol
22
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,97 %
41.242
+2.098
+5 % +183.525 $
2024 Q1
9 Quartale
FTCS-Symbol
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,97 %
40.812
+2.021
+5 % +188.826 $
2023 Q1
13 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,89 %
37.233
+6.492
+21 % +642.341 $
2021 Q2
20 Quartale
RPG-Symbol
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,84 %
56.176
+951
+2 % +54.002 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WM
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas 195 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 195 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota 195 Mio. $ AUM 34,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Constitution Capital Shelton, Connecticut 195 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bosun Asset Management Chicago, Illinois 195 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado 195 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Octahedron Capital Management Burlingame, California 195 Mio. $ AUM 83,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delos Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Delos Wealth Advisors 355 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Delos Wealth Advisors investierte 8,76 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 136 Aktien im Wert von 163.123 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Energy Transfer Partners; sie wurde auf 825.278 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delos Wealth Advisors im Q2 2026 war Eli Lilly: 136 Aktien im Wert von 163.123 $.
  • Delos Wealth Advisors hat seine Position in SLW Short Duration Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delos Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Energy Transfer Partners und belief sich schätzungsweise auf 825.278 $.
  • Delos Wealth Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.900 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delos Wealth Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Delos Wealth Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Delos Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delos Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .