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DWA
Delos Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
39.44%
1년 추정 수익률
23.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.77%
1년 예상 수익률
+23.25%
3년 예상 수익률
+58.01%
5년 예상 수익률
+65.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$2031만
(+12%)
자금 흐름
+US$876만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.66%
보유액
355
신규
91
증가
73
축소
23
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLW Short Duration Income ETF
SLWS
|
+US$268만 |
| 2 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+US$128만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$111만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$64.2만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$37.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$82.5만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$53.8만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$35.7만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$32.5만 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.91% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 필수소비재 | 3.82% |
| 4 | 소재 | 3.35% |
| 5 | 유틸리티 | 3.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$1263만 | 6.47% |
127,056
+781
| +0.6% | +US$7.75만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$853만 | 4.37% |
29,466
+1,315
| +5% | +US$37.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57억
| US$838만 | 4.3% |
169,859
+6,418
| +4% | +US$31.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84억
| US$806만 | 4.13% |
158,765
+25,366
| +19% | +US$128만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$727만 | 3.73% |
19,728
+489
| +3% | +US$20.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$638만 | 3.27% |
56,329
+1,602
| +3% | +US$19.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$622만 | 3.19% |
40,088
+636
| +2% | +US$11.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$615만 | 3.15% |
38,756
+2,087
| +6% | +US$31만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$590만 | 3.02% |
26,878
+839
| +3% | +US$17.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$589만 | 3.02% |
81,484
+3,063
| +4% | +US$20.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
11
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9억
| US$588만 | 3.02% |
245,969
+45,887
| +23% | +US$111만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$579만 | 2.97% |
75,924
+3,290
| +5% | +US$24만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$572만 | 2.93% |
15,337
+701
| +5% | +US$28.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$490만 | 2.51% |
7,477
+36
| +0.5% | +US$1.96만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$437만 | 2.24% |
86,027
+4,234
| +5% | +US$21.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$427만 | 2.19% |
12,757
+114
| +0.9% | +US$3.26만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$426만 | 2.18% |
49,831
+919
| +2% | +US$7.21만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$398만 | 2.04% |
11,144
+374
| +3% | +US$13.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$397만 | 2.04% |
47,814
+2,131
| +5% | +US$17.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.72억
| US$393만 | 2.02% |
44,252
+1,608
| +4% | +US$14.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$392만 | 2.01% |
40,661
+2,300
| +6% | +US$21.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$383만 | 1.97% |
41,242
+2,098
| +5% | +US$18.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$383만 | 1.97% |
40,812
+2,021
| +5% | +US$18.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$369만 | 1.89% |
37,233
+6,492
| +21% | +US$64.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$359만 | 1.84% |
56,176
+951
| +2% | +US$5.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
TCOK
MWM
SRA
CC
BAM
CFG
OCM
Delos Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Delos Wealth Advisors는 US$1.95억 상당의 355개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Delos Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$876만을 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 73개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly으로, 136주를 보유했으며 가치는 US$16.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Energy Transfer Partners으로, 보유분을 추정 US$82.5만 규모 줄였습니다.
- Delos Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$16.3만 상당의 136주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SLW Short Duration Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delos Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
- Delos Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Energy Transfer Partners이며, 추정 감소액은 US$82.5만예요.
- Delos Wealth Advisors는 2026년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delos Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 39%를 차지해요.
- Delos Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Delos Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Delos Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.