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DWA
Delos Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
39.44%
1年估算報酬率
23.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.77%
1年估算報酬率
+23.25%
3年估算報酬率
+58.01%
5年估算報酬率
+65.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$2031萬
(+12%)
資金流向
+US$876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.66%
持股
355
新
91
增持
73
減碼
23
已平倉
49
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SLW Short Duration Income ETF
SLWS
|
+US$268萬 |
| 2 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+US$128萬 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$111萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$64.2萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$37.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$82.5萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$53.8萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$35.7萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.91% |
| 2 | 科技 | 9.85% |
| 3 | 必需消費品 | 3.82% |
| 4 | 原物料 | 3.35% |
| 5 | 公用事業 | 3.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$1263萬 | 6.47% |
127,056
+781
| +0.6% | +US$7.75萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$853萬 | 4.37% |
29,466
+1,315
| +5% | +US$37.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.36億
| US$838萬 | 4.3% |
169,859
+6,418
| +4% | +US$31.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84億
| US$806萬 | 4.13% |
158,765
+25,366
| +19% | +US$128萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404億
| US$727萬 | 3.73% |
19,728
+489
| +3% | +US$20.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9399億
| US$638萬 | 3.27% |
56,329
+1,602
| +3% | +US$19.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
US$948億
| US$622萬 | 3.19% |
40,088
+636
| +2% | +US$11.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$615萬 | 3.15% |
38,756
+2,087
| +6% | +US$31萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$590萬 | 3.02% |
26,878
+839
| +3% | +US$17.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.2億
| US$589萬 | 3.02% |
81,484
+3,063
| +4% | +US$20.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
11
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.6億
| US$588萬 | 3.02% |
245,969
+45,887
| +23% | +US$111萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
Alliant Energy
LNT
US$174億
| US$579萬 | 2.97% |
75,924
+3,290
| +5% | +US$24萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$572萬 | 2.93% |
15,337
+701
| +5% | +US$28.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$671億
| US$490萬 | 2.51% |
7,477
+36
| +0.5% | +US$1.96萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.3億
| US$437萬 | 2.24% |
86,027
+4,234
| +5% | +US$21.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.6億
| US$427萬 | 2.19% |
12,757
+114
| +0.9% | +US$3.26萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.9億
| US$426萬 | 2.18% |
49,831
+919
| +2% | +US$7.21萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23兆
| US$398萬 | 2.04% |
11,144
+374
| +3% | +US$13.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$397萬 | 2.04% |
47,814
+2,131
| +5% | +US$17.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.65億
| US$393萬 | 2.02% |
44,252
+1,608
| +4% | +US$14.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$392萬 | 2.01% |
40,661
+2,300
| +6% | +US$21.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$61.3億
| US$383萬 | 1.97% |
41,242
+2,098
| +5% | +US$18.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.1億
| US$383萬 | 1.97% |
40,812
+2,021
| +5% | +US$18.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$369萬 | 1.89% |
37,233
+6,492
| +21% | +US$64.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18.1億
| US$359萬 | 1.84% |
56,176
+951
| +2% | +US$5.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
WM
TCOK
MWM
SRA
CC
BAM
CFG
OCM
Delos Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Delos Wealth Advisors持有355個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.75億增加12%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Delos Wealth Advisors在2026年第2季投入US$876萬淨新增資金，建立91個新部位，並加碼73個既有持股。 其最大的新持股是Eli Lilly：共136股，價值US$16.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的71%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Energy Transfer Partners，估計減持了US$82.5萬。
- Delos Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進136股，價值US$16.3萬。
- Delos Wealth Advisors在2026年第2季增持SLW Short Duration Income ETF的幅度最大，估計增加US$268萬。
- Delos Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Energy Transfer Partners，估計減持了US$82.5萬。
- Delos Wealth Advisors於2026年第2季完全出清First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計賣出金額為US$29.9萬。
- 在2026年第2季，Delos Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占39%。
- Delos Wealth Advisors在2026年第2季新增了91個部位，並平倉49個部位。
- Delos Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.95億。
根據Delos Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。