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DWA
Delos Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
39,44%
Retorno est. (1 ano)
23,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,77%
Retorno est. (1 ano)
+23,25%
Retorno est. (3 anos)
+58,01%
Retorno est. (5 anos)
+65,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,66%
Posição
355
Nova
91
Aumentada
73
Reduzida
23
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLW Short Duration Income ETF
SLWS
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 642 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 376 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 825 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 538 mil |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 357 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,91% |
| 2 | Tecnologia | 9,85% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,82% |
| 4 | Materiais | 3,35% |
| 5 | Serviços públicos | 3,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 12,6 mi | 6,47% |
127.056
+781
| +0,6% | +US$ 77,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,53 mi | 4,37% |
29.466
+1.315
| +5% | +US$ 376 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 8,38 mi | 4,3% |
169.859
+6.418
| +4% | +US$ 314 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$ 284 mi
| US$ 8,06 mi | 4,13% |
158.765
+25.366
| +19% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,27 mi | 3,73% |
19.728
+489
| +3% | +US$ 203 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,38 mi | 3,27% |
56.329
+1.602
| +3% | +US$ 199 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 6,22 mi | 3,19% |
40.088
+636
| +2% | +US$ 118 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 6,15 mi | 3,15% |
38.756
+2.087
| +6% | +US$ 310 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,9 mi | 3,02% |
26.878
+839
| +3% | +US$ 176 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 5,89 mi | 3,02% |
81.484
+3.063
| +4% | +US$ 208 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,59 bi
| US$ 5,88 mi | 3,02% |
245.969
+45.887
| +23% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 5,79 mi | 2,97% |
75.924
+3.290
| +5% | +US$ 240 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,72 mi | 2,93% |
15.337
+701
| +5% | +US$ 284 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 4,9 mi | 2,51% |
7.477
+36
| +0,5% | +US$ 19,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 4,37 mi | 2,24% |
86.027
+4.234
| +5% | +US$ 212 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 4,27 mi | 2,19% |
12.757
+114
| +0,9% | +US$ 32,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 4,26 mi | 2,18% |
49.831
+919
| +2% | +US$ 72,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,98 mi | 2,04% |
11.144
+374
| +3% | +US$ 135 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,97 mi | 2,04% |
47.814
+2.131
| +5% | +US$ 178 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 172 mi
| US$ 3,93 mi | 2,02% |
44.252
+1.608
| +4% | +US$ 141 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,92 mi | 2,01% |
40.661
+2.300
| +6% | +US$ 218 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 3,83 mi | 1,97% |
41.242
+2.098
| +5% | +US$ 184 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 3,83 mi | 1,97% |
40.812
+2.021
| +5% | +US$ 189 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,69 mi | 1,89% |
37.233
+6.492
| +21% | +US$ 642 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 3,59 mi | 1,84% |
56.176
+951
| +2% | +US$ 54 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
TCOK
MWM
SRA
CC
BAM
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OCM
Revisão da carteira de Delos Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Delos Wealth Advisors detinha 355 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 12% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Delos Wealth Advisors alocou US$ 8,76 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 91 novas posições e aumentando 73 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 136 ações no valor de US$ 163 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Energy Transfer Partners, com um corte estimado de US$ 825 mil.
- A maior compra de Delos Wealth Advisors no T2 2026 foi Eli Lilly: 136 ações no valor de US$ 163 mil.
- Delos Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em SLW Short Duration Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior redução de Delos Wealth Advisors em T2 2026 foi em Energy Transfer Partners, com um corte estimado de US$ 825 mil.
- Delos Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 299 mil.
- As dez maiores posições de Delos Wealth Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 195 mi no T2 2026.
- Delos Wealth Advisors abriu 91 novas posições e encerrou 49 em T2 2026.
- O valor da carteira de Delos Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delos Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.