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DWA
Delos Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
39.44%
Rendimiento estimado a 1 año
23.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.66%
Posición
355
Nuevas
91
Aumentadas
73
Reducidas
23
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLW Short Duration Income ETF
SLWS
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 642 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 376 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 825 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 538 k |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 357 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 325 k |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.91% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.82% |
| 4 | Materiales | 3.35% |
| 5 | Servicios públicos | 3.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 12.6 M | 6.47% |
127,056
+781
| +0.6% | +USD 77.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.53 M | 4.37% |
29,466
+1,315
| +5% | +USD 376 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 8.38 M | 4.3% |
169,859
+6,418
| +4% | +USD 314 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 284 M
| USD 8.06 M | 4.13% |
158,765
+25,366
| +19% | +USD 1.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.27 M | 3.73% |
19,728
+489
| +3% | +USD 203 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.38 M | 3.27% |
56,329
+1,602
| +3% | +USD 199 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 6.22 M | 3.19% |
40,088
+636
| +2% | +USD 118 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 6.15 M | 3.15% |
38,756
+2,087
| +6% | +USD 310 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 5.9 M | 3.02% |
26,878
+839
| +3% | +USD 176 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 5.89 M | 3.02% |
81,484
+3,063
| +4% | +USD 208 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2591 M
| USD 5.88 M | 3.02% |
245,969
+45,887
| +23% | +USD 1.11 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 5.79 M | 2.97% |
75,924
+3,290
| +5% | +USD 240 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.72 M | 2.93% |
15,337
+701
| +5% | +USD 284 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 4.9 M | 2.51% |
7,477
+36
| +0.5% | +USD 19.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 4.37 M | 2.24% |
86,027
+4,234
| +5% | +USD 212 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 4.27 M | 2.19% |
12,757
+114
| +0.9% | +USD 32.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 4.26 M | 2.18% |
49,831
+919
| +2% | +USD 72.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.98 M | 2.04% |
11,144
+374
| +3% | +USD 135 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.97 M | 2.04% |
47,814
+2,131
| +5% | +USD 178 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 172 M
| USD 3.93 M | 2.02% |
44,252
+1,608
| +4% | +USD 141 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.92 M | 2.01% |
40,661
+2,300
| +6% | +USD 218 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 3.83 M | 1.97% |
41,242
+2,098
| +5% | +USD 184 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 3.83 M | 1.97% |
40,812
+2,021
| +5% | +USD 189 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.69 M | 1.89% |
37,233
+6,492
| +21% | +USD 642 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 3.59 M | 1.84% |
56,176
+951
| +2% | +USD 54 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
TCOK
MWM
SRA
CC
BAM
CFG
OCM
Revisión del portafolio de Delos Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Delos Wealth Advisors mantenía 355 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 12% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Delos Wealth Advisors destinó USD 8.76 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 91 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 136 acciones con un valor de USD 163 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Energy Transfer Partners, por un valor estimado de USD 825 k.
- La mayor compra de Delos Wealth Advisors en T2 2026 fue Eli Lilly: 136 acciones por un valor de USD 163 k.
- Delos Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en SLW Short Duration Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
- La mayor reducción de Delos Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Energy Transfer Partners, con un recorte estimado de USD 825 k.
- Delos Wealth Advisors cerró por completo su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Delos Wealth Advisors representan 39% de su cartera de USD 195 M en T2 2026.
- Delos Wealth Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Delos Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Delos Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.