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EFG
Ehrlich Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
19.53%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.16%
Posición
128
Nuevas
16
Aumentadas
38
Reducidas
56
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 6.83 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+USD 2.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.66 M |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.94% |
| 2 | Tecnología | 2.37% |
| 3 | Atención médica | 1.36% |
| 4 | Finanzas | 1.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 16.4 M | 8.42% |
127,765
+55,435
| +77% | +USD 6.83 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 10.4 M | 5.34% |
283,542
+47,368
| +20% | +USD 1.67 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 10 M | 5.17% |
45,811
+7,099
| +18% | +USD 1.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.25 M | 4.76% |
135,972
+566
| +0.4% | +USD 36.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 8.72 M | 4.49% |
105,549
+3,189
| +3% | +USD 253 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 6.09 M | 3.13% |
101,933
+19,262
| +23% | +USD 1.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.01 M | 2.57% |
21,158
+511
| +2% | +USD 117 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.85 M | 2.49% |
35,256
-3,997
| -10% | -USD 528 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 4.73 M | 2.43% |
42,892
+23,446
| +121% | +USD 2.58 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 4.6 M | 2.37% |
106,706
-6,106
| -5% | -USD 253 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 4.59 M | 2.36% |
+87,103
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.66 M | 1.88% |
70,740
-25,104
| -26% | -USD 1.28 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 3.66 M | 1.88% |
63,540
-4,993
| -7% | -USD 286 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 3.45 M | 1.77% |
121,365
+22,099
| +22% | +USD 628 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 3.29 M | 1.69% |
356,385
+241,716
| +211% | +USD 2.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.28 M | 1.69% |
62,739
-1,813
| -3% | -USD 94.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 3.11 M | 1.6% |
139,202
+7,712
| +6% | +USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.01 M | 1.55% |
53,363
+559
| +1% | +USD 31.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.84 M | 1.46% |
58,632
+2,289
| +4% | +USD 110 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.83 M | 1.45% |
12,891
-616
| -5% | -USD 129 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 2.8 M | 1.44% |
61,326
+2,407
| +4% | +USD 109 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 2.61 M | 1.34% |
98,602
+1,634
| +2% | +USD 43.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.6 M | 1.34% |
11,433
-2,816
| -20% | -USD 629 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 2.53 M | 1.3% |
+90,355
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 2.26 M | 1.16% |
25,349
-720
| -3% | -USD 63.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Ehrlich Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ehrlich Financial Group mantenía 128 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 12% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ehrlich Financial Group muestra 16 nuevos, Aumentaron 38, 56 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 87,103 acciones con un valor de USD 4.59 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 4.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Ehrlich Financial Group en T2 2026 fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 87,103 acciones por un valor de USD 4.59 M.
- Ehrlich Financial Group fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.83 M.
- La mayor reducción de Ehrlich Financial Group durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.66 M.
- Ehrlich Financial Group cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Ehrlich Financial Group representan 41% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Ehrlich Financial Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ehrlich Financial Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Ehrlich Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.