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IWA
Integrity Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
18.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 31.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.95%
Posición
80
Nuevas
3
Aumentadas
46
Reducidas
17
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select International ETF
DINT
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
Genasys
GNSS
|
+USD 2.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 291 k |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 269 k |
| 3 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+USD 215 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 209 k |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 170 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.54% |
| 2 | Tecnología | 13.28% |
| 3 | Finanzas | 6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.7% |
| 5 | Industriales | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 20.7 M | 12.36% |
303,538
+35,008
| +13% | +USD 2.49 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Davis Select International ETF
DINT
USD 271 M
| USD 16.7 M | 9.97% |
621,197
+92,997
| +18% | +USD 2.65 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 12.3 M | 7.35% |
695,005
+30,139
| +5% | +USD 549 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Genasys
GNSS
USD 60.6 M
| USD 11.8 M | 7.04% |
6,487,209
+1,034,710
| +19% | +USD 2.04 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.77 M | 5.23% |
30,580
+3,950
| +15% | +USD 1.24 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 8.62 M | 5.14% |
183,966
+47,590
| +35% | +USD 2.26 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.33 M | 4.96% |
17,376
+3,524
| +25% | +USD 1.73 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.9 M | 3.52% |
116,512
+45,087
| +63% | +USD 2.28 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 5.57 M | 3.32% |
110,536
+36,015
| +48% | +USD 1.82 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 5.15 M | 3.07% |
25,892
+4,064
| +19% | +USD 925 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 4.51 M | 2.69% |
157,420
+14,453
| +10% | +USD 417 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 4.36 M | 2.6% |
18,363
+6,316
| +52% | +USD 1.58 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 3.58 M | 2.13% |
31,123
+12,820
| +70% | +USD 1.51 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.51 M | 2.09% |
45,798
+22,219
| +94% | +USD 1.78 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.28 M | 1.96% |
36,233
+16,606
| +85% | +USD 1.55 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.18 M | 1.89% |
12,514
+1,675
| +15% | +USD 436 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 2.55 M | 1.52% |
40,625
+5,353
| +15% | +USD 359 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 2.36 M | 1.41% |
88,396
+33,886
| +62% | +USD 924 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.28 M | 1.36% |
9,405
+3,563
| +61% | +USD 964 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
20
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
USD 585 M
| USD 2.02 M | 1.2% |
46,088
+439
| +1% | +USD 20.2 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
21
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 1.99 M | 1.19% |
29,822
+5,399
| +22% | +USD 368 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
Energy Fuels
UUUU
USD 2243 M
| USD 1.66 M | 0.99% |
90,720
+18,045
| +25% | +USD 374 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 1.47 M | 0.88% |
55,982
+455
| +0.8% | +USD 12.1 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.44 M | 0.86% |
21,277
+8,568
| +67% | +USD 594 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Beam Global
BEEM
USD 20.2 M
| USD 1.23 M | 0.73% |
837,388
+94,643
| +13% | +USD 149 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CCG
SWMG
CCW
CFS
SMF
NRWA
PS
AG
Revisión del portafolio de Integrity Wealth Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Integrity Wealth Advisors mantenía 80 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 14% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Integrity Wealth Advisors destinó USD 31.3 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Edison International: 5,985 acciones con un valor de USD 438 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Focus ETF, por un valor estimado de USD 215 k.
- La mayor compra de Integrity Wealth Advisors en T1 2026 fue Edison International: 5,985 acciones por un valor de USD 438 k.
- Integrity Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Davis Select International ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.65 M.
- La mayor reducción de Integrity Wealth Advisors durante T1 2026 fue en JPMorgan Equity Focus ETF, con un recorte estimado de USD 215 k.
- Integrity Wealth Advisors cerró por completo su posición en Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 291 k.
- Las diez principales posiciones de Integrity Wealth Advisors representan 62% de su cartera de USD 168 M en T1 2026.
- Integrity Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Wealth Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Integrity Wealth Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.