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IWA

Integrity Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
Kapitalfluss
+31,3 Mio. $
Kapitalfluss %
18,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,95 %
Position
80
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
17
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DINT-Symbol
Davis Select International ETF
DINT
+2,65 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,49 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,28 Mio. $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+2,26 Mio. $
5
GNSS-Symbol
Genasys
GNSS
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+290.956 $
2
SILJ-Symbol
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
+268.565 $
3
JPEF-Symbol
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
+215.136 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+208.921 $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+169.710 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,54 %
2 Technologie 13,28 %
3 Finanzwesen 6 %
4 Kommunikationsdienste 5,7 %
5 Industrie 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDVY-Symbol
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
20,7 Mio. $ 12,36 %
303.538
+35.008
+13 % +2,49 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
DINT-Symbol
2
Davis Select International ETF
DINT
271 Mio. $
16,7 Mio. $ 9,97 %
621.197
+92.997
+18 % +2,65 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
FPE-Symbol
3
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,35 %
695.005
+30.139
+5 % +548.677 $
2024 Q4
5 Quartale
GNSS-Symbol
4
Genasys
GNSS
60,6 Mio. $
11,8 Mio. $ 7,04 %
6.487.209
+1.034.710
+19 % +2,04 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,77 Mio. $ 5,23 %
30.580
+3.950
+15 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
GTO-Symbol
6
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
8,62 Mio. $ 5,14 %
183.966
+47.590
+35 % +2,26 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,33 Mio. $ 4,96 %
17.376
+3.524
+25 % +1,73 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,52 %
116.512
+45.087
+63 % +2,28 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
JAAA-Symbol
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,32 %
110.536
+36.015
+48 % +1,82 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
150 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,07 %
25.892
+4.064
+19 % +925.455 $
2024 Q4
5 Quartale
SPTI-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,69 %
157.420
+14.453
+10 % +416.657 $
2024 Q4
5 Quartale
QQQM-Symbol
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,6 %
18.363
+6.316
+52 % +1,58 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
RWL-Symbol
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,13 %
31.123
+12.820
+70 % +1,51 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,09 %
45.798
+22.219
+94 % +1,78 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,96 %
36.233
+16.606
+85 % +1,55 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,89 %
12.514
+1.675
+15 % +435.921 $
2024 Q4
5 Quartale
CIBR-Symbol
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,52 %
40.625
+5.353
+15 % +358.978 $
2024 Q4
5 Quartale
FALN-Symbol
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,41 %
88.396
+33.886
+62 % +924.427 $
2025 Q3
2 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,36 %
9.405
+3.563
+61 % +964.067 $
2024 Q4
5 Quartale
DWLD-Symbol
20
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
585 Mio. $
2,02 Mio. $ 1,2 %
46.088
+439
+1 % +20.175 $
2024 Q4
5 Quartale
JMEE-Symbol
21
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,19 %
29.822
+5.399
+22 % +367.639 $
2025 Q4
1 Quartal
UUUU-Symbol
22
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,99 %
90.720
+18.045
+25 % +373.827 $
2024 Q4
5 Quartale
SPTL-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,88 %
55.982
+455
+0,8 % +12.121 $
2025 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,86 %
21.277
+8.568
+67 % +594.358 $
2025 Q4
1 Quartal
BEEM-Symbol
25
Beam Global
BEEM
20,2 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,73 %
837.388
+94.643
+13 % +149.044 $
2024 Q4
5 Quartale
1
2 3 4

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Catalina Capital Group Torrance, California 168 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWMG
Stillwater Wealth Management Group Juno Beach, Florida 162 Mio. $ AUM
CCW
Coastline Complete Wealth Bluffton, South Carolina 161 Mio. $ AUM
CFS
Coordinated Financial Services Denver, Colorado 174 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMF
Sterling Manor Financial Saratoga Springs, New York 160 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRWA
North Ridge Wealth Advisors Beaverton, Oregon 178 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PS
Presima Securities Montreal, Quebec, Canada 178 Mio. $ AUM 1,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Amiral Gestion Paris, France 180 Mio. $ AUM 9,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Wealth Advisors für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Integrity Wealth Advisors 80 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Integrity Wealth Advisors investierte 31,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Edison International: 5.985 Aktien im Wert von 437.982 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Focus ETF; sie wurde auf 215.136 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrity Wealth Advisors im Q1 2026 war Edison International: 5.985 Aktien im Wert von 437.982 $.
  • Integrity Wealth Advisors hat seine Position in Davis Select International ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Wealth Advisors im Q1 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 215.136 $.
  • Integrity Wealth Advisors hat seine Position in Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 290.956 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Wealth Advisors machen im Q1 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Integrity Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Wealth Advisors für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .