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ACA

Adirondack Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,22 Mio. $
Kapitalfluss
+6,72 Mio. $
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,71 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,46 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,3 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,09 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+904.751 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+554.068 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+68.291 $
2
COF-Symbol
Capital One
COF
+64.001 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+62.249 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+22.442 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+21.363 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,66 %
2 Finanzwesen 4,42 %
3 Technologie 2,56 %
4 Industrie 0,89 %
5 Gesundheitswesen 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
49,1 Mio. $ 25,35 %
64.099
+1.429
+2 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
29,8 Mio. $ 15,38 %
395.056
+5.754
+1 % +449.338 $
2025 Q4
3 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
15,9 Mio. $ 8,23 %
569.916
-127
-0 % -3.656 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,06 %
58.638
+6.070
+12 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,01 %
74.944
+3.417
+5 % +554.068 $
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,31 %
36.546
+703
+2 % +164.182 $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
7,75 Mio. $ 4 %
54.485
+9.410
+21 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,44 %
53.115
+7.395
+16 % +904.751 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,11 %
8.147
+568
+7 % +405.874 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,83 %
40.283
+1.757
+5 % +254.254 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,7 Mio. $ 2,43 %
9.443
+25
+0,3 % +12.613 $
2025 Q4
3 Quartale
IYJ-Symbol
12
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,92 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,01 %
25.435
+700
+3 % +113.742 $
2025 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,73 %
8.777
-40
-0,5 % -15.044 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,71 %
8.845
-57
-0,6 % -21.363 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,65 %
9.590
+213
+2 % +68.415 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,57 %
42.957
+1.658
+4 % +118.938 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,45 %
39.098
-905
-2 % -68.291 $
2025 Q4
3 Quartale
MGK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,8 %
16.705
+350
+2 % +31.213 $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
540 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,72 %
2.540
– –
2025 Q4
3 Quartale
COF-Symbol
20
Capital One
COF
123 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,69 %
6.960
-305
-4 % -64.001 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,58 %
3.125
– –
2025 Q4
3 Quartale
GEV-Symbol
22
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
921.975 $ 0,48 %
970
+3
+0,3 % +2.973 $
2025 Q4
3 Quartale
AOR-Symbol
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
890.760 $ 0,46 %
13.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
MSI-Symbol
24
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
728.631 $ 0,38 %
1.634
– –
2026 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
641.852 $ 0,33 %
9.610
-50
-0,5 % -3.307 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2

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SW
Schulz Wealth Mansfield, Texas 194 Mio. $ AUM
CPL
Capital & Planning LLC Jonesboro, Georgia 194 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGP
TMT General Partner Hong Kong 194 Mio. $ AUM 27,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALS
Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFO
Pioneer Family Office North Miami Beach, Florida 194 Mio. $ AUM
CW
Code Waechter Tampa, Florida 193 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adirondack Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Adirondack Capital Advisors 45 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

In Q3 2026 investierte Adirondack Capital Advisors 6,72 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 19 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 68.291 $ geschätzt.

  • Adirondack Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Adirondack Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 68.291 $.
  • Die zehn größten Positionen von Adirondack Capital Advisors machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Adirondack Capital Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Adirondack Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adirondack Capital Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .