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Integrity Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
193 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
102,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,77 %
Position
77
Neu
77
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
Davis Select International ETF
DINT
|
+18,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,11 % |
| 2 | Technologie | 10,13 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,95 % |
| 5 | Industrie | 3,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,75 % |
+17.899
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
NVIDIA
NVDA
4,3 Bio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,71 % |
+6.013
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,69 % |
+26.350
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,25 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,68 % |
+27.852
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
4,07 Bio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,66 % |
+2.471
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Tesla
TSLA
1,51 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,61 % |
+3.315
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,61 % |
+4.720
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,59 % |
+44.869
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,54 Mrd. $
| 985.931 $ | 0,51 % |
+13.982
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 954.939 $ | 0,49 % |
+4.342
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
Beam Global
BEEM
16,8 Mio. $
| 930.391 $ | 0,48 % |
+823.355
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Micron Technology
MU
837 Mrd. $
| 854.218 $ | 0,44 % |
+802
| Neu | +761.815 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
38
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 696.560 $ | 0,36 % |
+3.411
| Neu | +671.648 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
CALL
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 651.175 $ | 0,34 % |
+3.500
| Neu | +750.501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
| 626.415 $ | 0,32 % |
+26.431
| Neu | +642.176 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 558.824 $ | 0,29 % |
+3.704
| Neu | +512.687 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,42 Mrd. $
| 515.349 $ | 0,27 % |
+26.702
| Neu | +484.591 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
First Trust Natural Gas ETF
FCG
613 Mio. $
| 505.660 $ | 0,26 % |
+17.730
| Neu | +522.994 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
| 500.347 $ | 0,26 % |
+8.167
| Neu | +487.191 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 474.134 $ | 0,25 % |
+1.350
| Neu | +508.217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
| 452.259 $ | 0,23 % |
+8.945
| Neu | +454.855 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Devon Energy
DVN
46,7 Mrd. $
| 446.404 $ | 0,23 % |
+9.696
| Neu | +445.033 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 416.267 $ | 0,22 % |
+574
| Neu | +358.266 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 394.237 $ | 0,2 % |
+7.243
| Neu | +441.270 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,43 Mrd. $
| 391.147 $ | 0,2 % |
+16.773
| Neu | +410.259 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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