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LWP

LeClair Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 94,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
-96,4 Mio. $
Kapitalfluss
-102 Mio. $
Kapitalfluss %
-52,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
222
Neu
119
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+17,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,8 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+10,9 Mio. $
4
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+8,28 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+6,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+33,9 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+21,3 Mio. $
3
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+20,6 Mio. $
4
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+20,1 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+18,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,12 %
2 Technologie 17,18 %
3 Industrie 9,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,79 %
5 Finanzwesen 6,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIXD-Symbol
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
17,9 Mio. $ 9,28 %
+410.941
Neu +17,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,6 Mio. $ 7,03 %
46.905
+41.201
+722 % +11,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,91 %
+52.383
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BUFR-Symbol
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
8,45 Mio. $ 4,38 %
+231.275
Neu +8,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,6 %
+137.519
Neu +6,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,36 %
+80.093
Neu +6,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WSM-Symbol
7
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,6 %
+21.504
Neu +4,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,89 Mio. $ 2,53 %
+13.674
Neu +4,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,7 Mio. $ 2,43 %
12.591
+8.266
+191 % +3,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PH-Symbol
10
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,32 %
+4.574
Neu +4,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CTAS-Symbol
11
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,22 %
+25.218
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,2 %
+5.762
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGGR-Symbol
13
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,92 %
+78.654
Neu +3,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,66 Mio. $ 1,9 %
18.285
+16.999
+1.322 % +3,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,68 %
+8.573
Neu +3,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WOR-Symbol
16
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,62 %
+58.227
Neu +3,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,54 %
+12.599
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,51 %
+5.836
Neu +2,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCW-Symbol
19
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,28 %
+120.571
Neu +2,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCV-Symbol
20
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,28 %
+150.853
Neu +2,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCZ-Symbol
21
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
319 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,27 %
+120.082
Neu +2,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCX-Symbol
22
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,27 %
+116.695
Neu +2,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCY-Symbol
23
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,27 %
+118.822
Neu +2,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,23 %
+17.302
Neu +2,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SDVY-Symbol
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,16 %
+51.705
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois 193 Mio. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LF
Lighthouse Financial Largo, Florida 193 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
ROI Financial Advisors Beaverton, Oregon 193 Mio. $ AUM 45,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Code Waechter Tampa, Florida 193 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LeClair Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LeClair Wealth Partners 222 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

LeClair Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 102 Mio. $ ab, schloss 90 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PGIM Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 33,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete LeClair Wealth Partners eine neue Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Wert von 17,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von LeClair Wealth Partners im Q2 2026 war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • LeClair Wealth Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LeClair Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 898.887 $.
  • LeClair Wealth Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LeClair Wealth Partners machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • LeClair Wealth Partners eröffnete 119 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LeClair Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von LeClair Wealth Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .