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EP

EPIQ Partners Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 6,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,65 Mio. $
Kapitalfluss
+996.100 $
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,55 %
Position
102
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,21 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,1 Mio. $
3
SFGV-Symbol
Sequoia Global Value ETF
SFGV
+983.615 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+466.263 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+397.385 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,77 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+279.640 $
3
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+273.573 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+269.177 $
5
WULF-Symbol
TeraWulf
WULF
+247.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,28 %
2 Finanzwesen 14,96 %
3 Versorger 5,06 %
4 Kommunikationsdienste 4,27 %
5 Technologie 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWV-Symbol
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
32,2 Mio. $ 13,86 %
74.545
+2.790
+4 % +1,21 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,84 %
108.292
-540
-0,5 % -66.067 $
2020 Q1
26 Quartale
JBBB-Symbol
3
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,26 %
258.570
+6.793
+3 % +322.290 $
2022 Q1
18 Quartale
JSI-Symbol
4
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,9 %
227.862
-2.160
-0,9 % -110.025 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,03 Mio. $ 3,89 %
26.239
+44
+0,2 % +15.271 $
2019 Q4
27 Quartale
LOUP-Symbol
6
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
198 Mio. $
8,26 Mio. $ 3,56 %
92.953
+2.029
+2 % +182.648 $
2019 Q4
27 Quartale
CSWC-Symbol
7
Capital Southwest
CSWC
1,47 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,88 %
289.321
-4.682
-2 % -113.168 $
2025 Q1
6 Quartale
ACWX-Symbol
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,88 %
88.312
+14.381
+19 % +1,1 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
HBAN-Symbol
9
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,86 %
434.740
-13.500
-3 % -230.843 $
2021 Q2
21 Quartale
BAC.PRL-Symbol
10
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,62 %
4.987
+9
+0,2 % +11.484 $
2024 Q3
8 Quartale
HRL-Symbol
11
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,58 %
300.330
-1.440
-0,5 % -33.570 $
2019 Q4
27 Quartale
IBIT-Symbol
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,42 %
118.767
-397
-0,3 % -16.009 $
2024 Q1
10 Quartale
OBDC-Symbol
13
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,32 %
513.030
-24.605
-5 % -273.573 $
2024 Q1
10 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,07 %
50.753
-18.217
-26 % -1,77 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,77 Mio. $ 2,05 %
14.324
-442
-3 % -141.969 $
2019 Q4
27 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,05 %
60.827
+5.766
+10 % +466.263 $
2025 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,83 %
8.534
+76
+0,9 % +38.344 $
2019 Q4
27 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,74 %
14.700
-500
-3 % -138.854 $
2019 Q4
27 Quartale
SLRC-Symbol
19
SLR Investment Corp
SLRC
621 Mio. $
3,98 Mio. $ 1,72 %
343.625
-6.147
-2 % -77.445 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,66 %
5.054
+6
+0,1 % +4.558 $
2019 Q4
27 Quartale
BN-Symbol
21
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,44 %
91.725
+103
+0,1 % +4.253 $
2019 Q4
27 Quartale
AER-Symbol
22
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,44 %
23.268
-106
-0,5 % -15.658 $
2023 Q3
12 Quartale
BIP-Symbol
23
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,2 %
78.240
-1.864
-2 % -70.978 $
2019 Q4
27 Quartale
PCYO-Symbol
24
Pure Cycle
PCYO
266 Mio. $
2,73 Mio. $ 1,18 %
247.387
-11.575
-4 % -127.260 $
2019 Q4
27 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,16 %
12.988
-748
-5 % -161.657 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
JHWEPV
J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut 232 Mio. $ AUM 63,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Cooper/Haims Advisors Victor, New York 232 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EPIQ Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt EPIQ Partners 102 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EPIQ Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 30 erhöht, 36 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sequoia Global Value ETF: 27.318 Aktien im Wert von 960.254 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von EPIQ Partners im Q3 2026 war Sequoia Global Value ETF: 27.318 Aktien im Wert von 960.254 $.
  • EPIQ Partners hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EPIQ Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • EPIQ Partners hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.177 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EPIQ Partners machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • EPIQ Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von EPIQ Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von EPIQ Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .