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LWA

Lantern Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 15,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,08 Mio. $
Kapitalfluss %
2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,05 %
Position
194
Neu
20
Aufgestockt
78
Reduziert
59
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,24 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+985.615 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+815.824 $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+613.758 $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+550.535 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,33 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+718.140 $
3
EQNR-Symbol
Equinor
EQNR
+451.540 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+429.484 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+428.869 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,84 %
2 Technologie 12,38 %
3 Finanzwesen 7,69 %
4 Kommunikationsdienste 5,57 %
5 Industrie 5,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,3 Mio. $ 5,2 %
39.217
+1.257
+3 % +359.547 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,07 %
86.529
+3.890
+5 % +479.223 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,41 Mio. $ 3,85 %
39.534
+186
+0,5 % +38.064 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,7 %
47.327
-2.414
-5 % -287.947 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,58 %
76.676
+11.118
+17 % +815.824 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,27 Mio. $ 2,41 %
22.116
-566
-2 % -142.071 $
2023 Q4
10 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,2 %
44.069
+3.072
+7 % +334.727 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,77 Mio. $ 2,18 %
13.341
-438
-3 % -157.665 $
2023 Q4
10 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,96 %
56.514
+2.116
+4 % +156.106 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,88 %
20.563
+144
+0,7 % +29.607 $
2023 Q4
10 Quartale
BX-Symbol
11
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,83 %
33.912
-2.455
-7 % -294.985 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAX-Symbol
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,82 %
107.628
-202
-0,2 % -7.421 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,79 %
10.547
-339
-3 % -121.213 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,77 %
11.818
-208
-2 % -64.594 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHW-Symbol
15
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,73 %
40.907
-1.719
-4 % -156.762 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,71 %
4.986
+1.702
+52 % +1,24 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,66 %
3.412
-12
-0,4 % -10.542 $
2023 Q4
10 Quartale
IQLT-Symbol
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,62 %
71.405
+2.482
+4 % +121.298 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,54 %
13.353
-1.199
-8 % -257.960 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,32 %
8.153
-2
-0 % -715 $
2023 Q4
10 Quartale
STPZ-Symbol
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
2,7 Mio. $ 1,24 %
50.663
+7.128
+16 % +384.332 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,2 %
7.029
+242
+4 % +97.913 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,03 %
4.514
-349
-7 % -167.782 $
2023 Q4
10 Quartale
SPHY-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,01 %
94.384
+22.929
+32 % +537.233 $
2023 Q4
10 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1 %
14.467
-253
-2 % -40.002 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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7CM
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFO
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lantern Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lantern Wealth Advisors 194 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lantern Wealth Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 78 erhöht, 59 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21.880 Aktien im Wert von 613.734 $. Der größte Verkauf betraf Prudential Financial mit einem geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lantern Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21.880 Aktien im Wert von 613.734 $.
  • Lantern Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lantern Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 429.484 $.
  • Lantern Wealth Advisors hat seine Position in Prudential Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lantern Wealth Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Lantern Wealth Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lantern Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lantern Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .