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Lantern Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
14,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,1 %
Position
205
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+675.843 $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+657.165 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+631.525 $ |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+598.011 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+625.276 $ |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+517.391 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+425.579 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+417.188 $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+299.250 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 15,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 746.796 $ | 0,32 % |
8.332
+213
| +3 % | +20.632 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
Howmet Aerospace
HWM
88,7 Mrd. $
| 739.609 $ | 0,32 % |
3.270
+255
| +8 % | +67.123 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
78
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 736.339 $ | 0,32 % |
22.636
-369
| -2 % | -12.440 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
79
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,78 Mrd. $
| 716.174 $ | 0,31 % |
28.670
+348
| +1 % | +8.970 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
80
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
| 715.558 $ | 0,31 % |
715
+421
| +143 % | +449.068 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 705.794 $ | 0,3 % |
1.350
+100
| +8 % | +51.204 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
82
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 705.316 $ | 0,3 % |
3.791
+930
| +33 % | +199.419 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
83
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 683.220 $ | 0,29 % |
8.418
-324
| -4 % | -26.069 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
84
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 677.729 $ | 0,29 % |
889
+191
| +27 % | +145.097 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
85
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 674.251 $ | 0,29 % |
3.677
-73
| -2 % | -12.336 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
86
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 661.511 $ | 0,28 % |
2.591
+3
| +0,1 % | +685 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 648.949 $ | 0,28 % |
11.923
-97
| -0,8 % | -5.910 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
88
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 630.134 $ | 0,27 % |
1.586
+262
| +20 % | +93.234 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
89
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,9 Mrd. $
| 627.270 $ | 0,27 % |
1.030
+21
| +2 % | +12.031 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 611.790 $ | 0,26 % |
827
+113
| +16 % | +80.746 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
91
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 611.433 $ | 0,26 % |
574
+135
| +31 % | +128.236 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
92
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
561 Mio. $
| 603.012 $ | 0,26 % |
+16.383
| Neu | +598.011 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
93
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 598.948 $ | 0,26 % |
6.673
+93
| +1 % | +8.314 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
94
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 579.609 $ | 0,25 % |
5.865
+5
| +0,1 % | +522 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
95
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 577.689 $ | 0,25 % |
10.396
-2.416
| -19 % | -133.611 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
96
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 560.281 $ | 0,24 % |
15.371
+280
| +2 % | +10.195 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 558.116 $ | 0,24 % |
1.573
+93
| +6 % | +33.282 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
98
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
| 557.310 $ | 0,24 % |
2.776
+1
| +0 % | +218 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 551.225 $ | 0,24 % |
12.387
+212
| +2 % | +9.504 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
100
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,55 Mrd. $
| 547.921 $ | 0,24 % |
25.882
+423
| +2 % | +9.277 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PC
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantern Wealth Advisors 205 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Lantern Wealth Advisors investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 625.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 625.276 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 517.391 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lantern Wealth Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Lantern Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lantern Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .