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Lantern Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
14,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,1 %
Position
205
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+675.843 $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+657.165 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+631.525 $ |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+598.011 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+625.276 $ |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+517.391 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+425.579 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+417.188 $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+299.250 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 15,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
4.420
-94
| -2 % | -47.425 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,93 % |
96.114
+1.730
| +2 % | +40.110 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
TJX Companies
TJX
155 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,89 % |
15.717
+1.250
| +9 % | +180.284 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,85 % |
13.924
+580
| +4 % | +80.407 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
30
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,85 % |
3.580
+267
| +8 % | +150.118 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,85 % |
82.435
-1.514
| -2 % | -36.376 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,8 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,8 % |
50.602
+611
| +1 % | +23.047 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
33
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
23.827
+8.609
| +57 % | +657.165 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,75 % |
4.043
+72
| +2 % | +30.048 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,74 % |
22.857
+2
| +0 % | +169 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
1.467
+243
| +20 % | +286.740 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
75,3 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,73 % |
55.938
+9
| +0 % | +285 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,71 % |
4.679
+197
| +4 % | +74.162 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,69 % |
20.663
+2.101
| +11 % | +168.414 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,69 % |
46.172
+162
| +0,4 % | +5.673 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,66 % |
42.462
+13.993
| +49 % | +510.032 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,2 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,62 % |
9.190
+42
| +0,5 % | +6.661 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,61 % |
23.122
+194
| +0,8 % | +12.137 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
44
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,93 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,6 % |
37.725
+412
| +1 % | +15.760 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
45
ExxonMobil
XOM
769 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,59 % |
8.383
+16
| +0,2 % | +2.502 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,58 % |
6.901
+701
| +11 % | +129.398 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
47
Chevron
CVX
462 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,58 % |
6.577
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
27.415
+234
| +0,9 % | +10.899 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
659 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,53 % |
4.671
+1
| +0 % | +264 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,49 % |
23.512
+264
| +1 % | +13.111 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PC
EMB
Portfolio-Rückblick von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantern Wealth Advisors 205 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Lantern Wealth Advisors investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 625.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 625.276 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 517.391 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lantern Wealth Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Lantern Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lantern Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .