で公開中です！
詳しく見る
Lantern Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
14.15%
推定1年リターン
16.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.77%
1年予想リターン
+16.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
+$1401万
(+6.4%)
資金フロー
+$1297万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.1%
保有額
205
新規
21
買い増し
119
減少
35
解消
8
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$157万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$67.6万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$65.7万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$63.2万 |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+$59.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$62.5万 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$51.7万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$42.6万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$41.7万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.91% |
| 2 | 情報技術 | 15.27% |
| 3 | 金融 | 7.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $220万 | 0.95% |
4,420
-94
| -2% | -$4.74万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$122億
| $217万 | 0.93% |
96,114
+1,730
| +2% | +$4.01万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
TJX Companies
TJX
$1478億
| $208万 | 0.89% |
15,717
+1,250
| +9% | +$18万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$733億
| $198万 | 0.85% |
13,924
+580
| +4% | +$8.04万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
30
Mastercard
MA
$5760億
| $197万 | 0.85% |
3,580
+267
| +8% | +$15万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$151億
| $197万 | 0.85% |
82,435
-1,514
| -2% | -$3.64万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$80.4億
| $186万 | 0.8% |
50,602
+611
| +1% | +$2.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
33
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$180億
| $180万 | 0.78% |
23,827
+8,609
| +57% | +$65.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
34
Eaton
ETN
$1371億
| $174万 | 0.75% |
4,043
+72
| +2% | +$3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $173万 | 0.74% |
22,857
+2
| +0% | +$169 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $170万 | 0.73% |
1,467
+243
| +20% | +$28.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $169万 | 0.73% |
55,938
+9
| +0% | +$285 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $164万 | 0.71% |
4,679
+197
| +4% | +$7.42万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $161万 | 0.69% |
20,663
+2,101
| +11% | +$16.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$33億
| $161万 | 0.69% |
46,172
+162
| +0.4% | +$5,673 |
2025 Q2
5四半期
|
|
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$127億
| $154万 | 0.66% |
42,462
+13,993
| +49% | +$51万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
42
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $145万 | 0.62% |
9,190
+42
| +0.5% | +$6,661 |
2024 Q1
10四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$389億
| $141万 | 0.61% |
23,122
+194
| +0.8% | +$1.21万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
44
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$60.4億
| $140万 | 0.6% |
37,725
+412
| +1% | +$1.58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $136万 | 0.59% |
8,383
+16
| +0.2% | +$2,502 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1138億
| $135万 | 0.58% |
6,901
+701
| +11% | +$12.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Chevron
CVX
$4291億
| $134万 | 0.58% |
6,577
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $130万 | 0.56% |
27,415
+234
| +0.9% | +$1.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $124万 | 0.53% |
4,671
+1
| +0% | +$264 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $115万 | 0.49% |
23,512
+264
| +1% | +$1.31万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
PC
WM
LWA
Lantern Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lantern Wealth Advisorsは205銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$2.18億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Lantern Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1297万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Industry Rotation ETFで、保有株数は16,383株、評価額は$60.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$62.5万相当を売却しました。
- Lantern Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Industry Rotation ETFで、株数は16,383株、評価額は$60.3万でした。
- Lantern Wealth Advisorsは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$157万でした。
- Lantern Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$62.5万相当を減らしました。
- Lantern Wealth Advisorsは2026年第3四半期にGlobal X Defense Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lantern Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの30%を占めています。
- Lantern Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Lantern Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$2.32億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のLantern Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。