CarsonAllaria Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

CarsonAllaria Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、CarsonAllaria Wealth Managementは75銘柄を保有し、保有額は$2.31億でした。前四半期の$2.02億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

CarsonAllaria Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、29件増加しました、27件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は744株、評価額は$43.2万でした。 最も大きな売却はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$96.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• CarsonAllaria Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は744株、評価額は$43.2万でした。
• CarsonAllaria Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
• CarsonAllaria Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$96.2万相当を減らしました。
• CarsonAllaria Wealth Managementは2026年第2四半期にEntergyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、CarsonAllaria Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの65%を占めています。
• CarsonAllaria Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• CarsonAllaria Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.31億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のCarsonAllaria Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。