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PPW
PACK Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
9.68%
推定1年リターン
24.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+24.47%
3年間の予想リターン
+52.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$2372万
(+11%)
資金フロー
+$94.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.2%
保有額
62
新規
5
買い増し
8
減少
6
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$29万 |
| 2 |
Clearfield
CLFD
|
+$27.5万 |
| 3 |
Digi International
DGII
|
+$24.8万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$24.2万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$52万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$25.9万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$13.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$9.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1.83万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.91% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.66% |
| 3 | ヘルスケア | 2.17% |
| 4 | 情報技術 | 2.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5304万 | 21.97% |
744,441
+4,169
| +0.6% | +$29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4311万 | 17.85% |
57,560
-714
| -1% | -$52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3039万 | 12.59% |
509,140
+2,394
| +0.5% | +$14.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2493万 | 10.32% |
323,292
+1,874
| +0.6% | +$13.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1636万 | 6.77% |
110,295
-723
| -0.7% | -$9.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Graco
GGG
$133億
| $1162万 | 4.81% |
153,713
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $1081万 | 4.48% |
160,639
+454
| +0.3% | +$3.32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $969万 | 4.01% |
100,455
-1,448
| -1% | -$13.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $422万 | 1.75% |
43,743
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $398万 | 1.65% |
9,566
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $334万 | 1.38% |
4,859
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $277万 | 1.15% |
9,565
-64
| -0.7% | -$1.83万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $234万 | 0.97% |
11,215
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $217万 | 0.9% |
15,797
-60
| -0.4% | -$7,923 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $141万 | 0.58% |
3,978
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $132万 | 0.55% |
9,031
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $125万 | 0.52% |
6,620
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $118万 | 0.49% |
5,205
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $118万 | 0.49% |
3,114
+6
| +0.2% | +$2,406 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $106万 | 0.44% |
8,099
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $100万 | 0.41% |
4,196
+331
| +9% | +$8.31万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| $97.6万 | 0.4% |
17,414
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $72.6万 | 0.3% |
1,772
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $61.9万 | 0.26% |
4,984
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $61.3万 | 0.25% |
1,225
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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PACK Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PACK Private Wealthは62銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.18億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
PACK Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、8件増加しました、6件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はClearfieldで、保有株数は7,500株、評価額は$29.8万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$52万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- PACK Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はClearfieldで、株数は7,500株、評価額は$29.8万でした。
- PACK Private Wealthは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$29万でした。
- PACK Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$52万相当を減らしました。
- PACK Private Wealthは2026年第2四半期にOccidental Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PACK Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの86%を占めています。
- PACK Private Wealthは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- PACK Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.41億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のPACK Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。