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PPW

PACK Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 241 M Rotación 9.68%
Rendimiento estimado a 1 año 24.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
Flujo de capital
+USD 944 k
Flujo de capital %
0.39%
10 principales posiciones (%)
86.2%
Posición
62
Nuevas
5
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 290 k
2
icono de CLFD
Clearfield
CLFD
+USD 275 k
3
icono de DGII
Digi International
DGII
+USD 248 k
4
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 242 k
5
icono de ENB
Enbridge
ENB
+USD 209 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 520 k
2
icono de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+USD 259 k
3
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 138 k
4
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 99.2 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 18.3 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.91%
2 Industriales 6.66%
3 Atención médica 2.17%
4 Tecnología 2.1%
5 Servicios de comunicación 0.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 53 M 21.97%
744,441
+4,169
+0.6% +USD 290 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 43.1 M 17.85%
57,560
-714
-1% -USD 520 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VWO
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 30.4 M 12.59%
509,140
+2,394
+0.5% +USD 141 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 24.9 M 10.32%
323,292
+1,874
+0.6% +USD 138 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJR
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 16.4 M 6.77%
110,295
-723
-0.7% -USD 99.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GGG
6
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
USD 11.6 M 4.81%
153,713
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de GNR
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
USD 10.8 M 4.48%
160,639
+454
+0.3% +USD 33.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VNQ
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 9.7 M 4.01%
100,455
-1,448
-1% -USD 138 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEFA
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 4.22 M 1.75%
43,743
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de UNH
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 3.98 M 1.65%
9,566
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.34 M 1.38%
4,859
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.77 M 1.15%
9,565
-64
-0.7% -USD 18.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GTLS
13
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
USD 2.34 M 0.97%
11,215
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVW
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 2.17 M 0.9%
15,797
-60
-0.4% -USD 7.92 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.41 M 0.58%
3,978
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWP
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 1.32 M 0.55%
9,031
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de CHRW
17
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
USD 1.25 M 0.52%
6,620
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVE
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 1.18 M 0.49%
5,205
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVGO
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.18 M 0.49%
3,114
+6
+0.2% +USD 2.41 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVOO
20
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
USD 1.06 M 0.44%
8,099
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1 M 0.41%
4,196
+331
+9% +USD 83.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RPRX
22
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.1 mil M
USD 976 k 0.4%
17,414
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de IWB
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 726 k 0.3%
1,772
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWF
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 619 k 0.26%
4,984
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 613 k 0.25%
1,225
– –
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3

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RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas AUM de USD 241 M 38.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de PACK Private Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, PACK Private Wealth mantenía 62 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 11% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de PACK Private Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 8, 6 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clearfield: 7,500 acciones con un valor de USD 298 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 520 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.

  • La mayor compra de PACK Private Wealth en T2 2026 fue Clearfield: 7,500 acciones por un valor de USD 298 k.
  • PACK Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 290 k.
  • La mayor reducción de PACK Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 520 k.
  • PACK Private Wealth cerró por completo su posición en Occidental Petroleum en T2 2026, con una venta estimada de USD 259 k.
  • Las diez principales posiciones de PACK Private Wealth representan 86% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
  • PACK Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de PACK Private Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.

Según el Informe 13F de PACK Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.