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PPW
PACK Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
24.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 944 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.2%
Posición
62
Nuevas
5
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 290 k |
| 2 |
Clearfield
CLFD
|
+USD 275 k |
| 3 |
Digi International
DGII
|
+USD 248 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 242 k |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 209 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 520 k |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 259 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 138 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 99.2 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 18.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.91% |
| 2 | Industriales | 6.66% |
| 3 | Salud | 2.17% |
| 4 | Tecnología | 2.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
USD 131 M
| USD 596 k | 0.25% |
6,132
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 587 k | 0.24% |
8,575
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4050 M
| USD 536 k | 0.22% |
3,894
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 532 k | 0.22% |
1,425
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 447 k | 0.18% |
1,842
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6778 M
| USD 442 k | 0.18% |
5,746
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 422 k | 0.17% |
3,822
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 379 k | 0.16% |
7,145
+1,191
| +20% | +USD 68.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Delta Air Lines
DAL
USD 50.4 mil M
| USD 368 k | 0.15% |
3,933
-125
| -3% | -USD 9.44 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 682 M
| USD 368 k | 0.15% |
13,819
+2,121
| +18% | +USD 62.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1487 M
| USD 362 k | 0.15% |
4,815
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3163 M
| USD 350 k | 0.15% |
9,234
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 350 k | 0.14% |
7,217
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Old National Bancorp
ONB
USD 9694 M
| USD 339 k | 0.14% |
13,078
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
40
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1314 M
| USD 336 k | 0.14% |
4,289
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 327 k | 0.14% |
3,149
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 323 k | 0.13% |
574
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6132 M
| USD 312 k | 0.13% |
4,643
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5877 M
| USD 308 k | 0.13% |
6,233
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 307 k | 0.13% |
1,614
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
46
Digi International
DGII
USD 2836 M
| USD 300 k | 0.12% |
+4,000
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
47
Clearfield
CLFD
USD 398 M
| USD 298 k | 0.12% |
+7,500
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 294 k | 0.12% |
+276
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 292 k | 0.12% |
694
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 269 k | 0.11% |
224
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de PACK Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PACK Private Wealth mantenía 62 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 11% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de PACK Private Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 8, 6 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clearfield: 7,500 acciones con un valor de USD 298 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 520 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de PACK Private Wealth en T2 2026 fue Clearfield: 7,500 acciones por un valor de USD 298 k.
- PACK Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 290 k.
- La mayor reducción de PACK Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 520 k.
- PACK Private Wealth cerró por completo su posición en Occidental Petroleum en T2 2026, con una venta estimada de USD 259 k.
- Las diez principales posiciones de PACK Private Wealth representan 86% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- PACK Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PACK Private Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de PACK Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.