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CWWM
Curry Webb Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
11.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.79%
Posición
69
Nuevas
6
Aumentadas
21
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 863 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 726 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 602 k |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 442 k |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 394 k |
| 5 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+USD 385 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95% |
| 2 | Finanzas | 2.19% |
| 3 | Atención médica | 1.06% |
| 4 | Tecnología | 0.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 40.8 M | 16.89% |
54,448
+941
| +2% | +USD 685 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 23.4 M | 9.7% |
283,598
+4,868
| +2% | +USD 386 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 21 M | 8.68% |
305,807
+29,381
| +11% | +USD 1.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 18.8 M | 7.79% |
411,381
+19,828
| +5% | +USD 863 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 11.4 M | 4.71% |
226,685
+5,189
| +2% | +USD 260 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.31 M | 3.44% |
107,717
-846
| -0.8% | -USD 62.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.02 M | 3.32% |
81,049
+25,785
| +47% | +USD 2.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
USD 1077 M
| USD 7.66 M | 3.17% |
223,176
+23,719
| +12% | +USD 799 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 7.34 M | 3.04% |
156,630
+22,185
| +17% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.33 M | 3.04% |
75,946
+4,994
| +7% | +USD 480 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.94 M | 2.87% |
83,780
+8,505
| +11% | +USD 678 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.83 M | 2.83% |
18,541
-373
| -2% | -USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.46 M | 2.68% |
8,650
-830
| -9% | -USD 602 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 4.84 M | 2% |
89,591
-4,989
| -5% | -USD 260 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.7 M | 1.95% |
12,702
-2,030
| -14% | -USD 726 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 3.54 M | 1.47% |
199,537
-5,209
| -3% | -USD 86 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 287 M
| USD 3.16 M | 1.31% |
172,639
-21,058
| -11% | -USD 385 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 3.11 M | 1.29% |
39,874
+3,640
| +10% | +USD 267 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 2.93 M | 1.21% |
60,853
+8,174
| +16% | +USD 405 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.88 M | 1.19% |
40,369
-112
| -0.3% | -USD 7.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1210 M
| USD 2.84 M | 1.18% |
104,509
+61,551
| +143% | +USD 1.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 2.8 M | 1.16% |
59,320
-2,157
| -4% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.57 M | 1.06% |
2,140
-6
| -0.3% | -USD 6.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.42 M | 1% |
47,897
-2,716
| -5% | -USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1119 M
| USD 2.05 M | 0.85% |
59,242
-6,639
| -10% | -USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PPW
PFA
ACM
TP
NIA
ACP
UI
RA
Revisión del portafolio de Curry Webb Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Curry Webb Wealth Management mantenía 69 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 14% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Curry Webb Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 21, 34 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 2,458 acciones con un valor de USD 221 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 726 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Curry Webb Wealth Management en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 2,458 acciones por un valor de USD 221 k.
- Curry Webb Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.55 M.
- La mayor reducción de Curry Webb Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 726 k.
- Curry Webb Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Silver Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Curry Webb Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- Curry Webb Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Curry Webb Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Curry Webb Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.