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JIG

Junk Investment Group Posiciones de la cartera

AUM USD 241 M Rotación 5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.6 M
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital %
6.86%
10 principales posiciones (%)
56.91%
Posición
100
Nuevas
3
Aumentadas
75
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.47 M
2
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 1.45 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.3 M
4
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 930 k
5
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 810 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 230 k
2
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 218 k
3
icono de VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+USD 103 k
4
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 23.8 k
5
icono de KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
+USD 18.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.41%
2 Tecnología 3.67%
3 Finanzas 2.1%
4 Salud 0.77%
5 Productos básicos de consumo 0.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VGT
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
USD 25.1 M 10.41%
199,997
+6,159
+3% +USD 732 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 21.6 M 8.94%
99,872
+6,601
+7% +USD 1.47 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
USD 18.6 M 7.7%
206,425
+16,554
+9% +USD 1.45 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
USD 16.2 M 6.69%
21,838
+1,813
+9% +USD 1.3 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 13.7 M 5.66%
19,514
+680
+4% +USD 475 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VOT
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
USD 9.23 M 3.82%
31,608
+2,068
+7% +USD 619 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VEU
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
USD 9.14 M 3.79%
110,202
+11,073
+11% +USD 930 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VBK
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
USD 8.43 M 3.49%
24,939
+1,568
+7% +USD 547 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VCR
9
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5944 M
USD 8.27 M 3.43%
22,691
+1,776
+8% +USD 688 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VDC
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8021 M
USD 7.21 M 2.98%
33,020
+2,796
+9% +USD 639 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SLYG
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4768 M
USD 6.46 M 2.68%
60,408
+5,115
+9% +USD 585 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VIG
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
USD 6.32 M 2.62%
27,091
+3,373
+14% +USD 810 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MGK
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
USD 6.21 M 2.57%
67,044
+3,422
+5% +USD 305 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VOOG
14
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
USD 5.92 M 2.45%
69,309
-1,237
-2% -USD 103 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VWO
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 3.41 M 1.41%
57,469
+5,733
+11% +USD 342 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SLYV
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4753 M
USD 3.4 M 1.41%
33,238
+3,334
+11% +USD 361 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 3.26 M 1.35%
6,351
+148
+2% +USD 68.4 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 2.8 M 1.16%
3,674
+505
+16% +USD 384 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SDVY
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
USD 2.64 M 1.09%
65,095
+3,124
+5% +USD 135 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PNC
20
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
USD 2.55 M 1.05%
11,453
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de VIGI
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9121 M
USD 2.55 M 1.05%
26,955
+2,039
+8% +USD 197 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CGGR
22
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.9 mil M
USD 2.43 M 1.01%
51,289
+9,809
+24% +USD 457 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VOX
23
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5973 M
USD 2.43 M 1%
12,728
+1,217
+11% +USD 229 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VT
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
USD 2.39 M 0.99%
15,142
+322
+2% +USD 51.1 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VBR
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
USD 2.34 M 0.97%
10,127
+488
+5% +USD 119 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

CWWM
Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 241 M
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota AUM de USD 241 M 24.47% Rendimiento estimado a 1 año
PFA
Peak Financial Advisors Denver, Colorado AUM de USD 242 M 19.63% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington AUM de USD 241 M 112.74% Rendimiento estimado a 1 año
TP
Thayer Partners Wyndmoor, Pennsylvania AUM de USD 242 M
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California AUM de USD 241 M 44.09% Rendimiento estimado a 1 año
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia AUM de USD 242 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 242 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Junk Investment Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Junk Investment Group mantenía 100 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Junk Investment Group destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AT&T: 10,477 acciones con un valor de USD 256 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 103 k.

  • La mayor compra de Junk Investment Group en T3 2026 fue AT&T: 10,477 acciones por un valor de USD 256 k.
  • Junk Investment Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
  • La mayor reducción de Junk Investment Group durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 103 k.
  • Junk Investment Group cerró por completo su posición en Home Depot en T3 2026, con una venta estimada de USD 230 k.
  • Las diez principales posiciones de Junk Investment Group representan 57% de su cartera de USD 241 M en T3 2026.
  • Junk Investment Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Junk Investment Group aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.

Según el Informe 13F de Junk Investment Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.