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OWG
Oxford Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
11.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.5 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 8.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
94
Nuevas
6
Aumentadas
30
Reducidas
53
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 954 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 952 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 711 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.87% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.93% |
| 4 | Atención médica | 3.09% |
| 5 | Finanzas | 2.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 23.5 M | 10.51% |
138,113
+172
| +0.1% | +USD 28.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 14.1 M | 6.3% |
87,176
-2,571
| -3% | -USD 362 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
USD 480 M
| USD 8.95 M | 4% |
542,397
+71,848
| +15% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.83 M | 3.95% |
11,997
-1,033
| -8% | -USD 711 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 8.35 M | 3.74% |
426,643
+75,282
| +21% | +USD 1.41 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 7.49 M | 3.35% |
125,860
+5,045
| +4% | +USD 280 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 7.3 M | 3.26% |
248,184
+38,199
| +18% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 6.95 M | 3.11% |
54,367
+8,012
| +17% | +USD 995 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 6.43 M | 2.87% |
103,298
-15,109
| -13% | -USD 954 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 6.04 M | 2.7% |
124,182
+32,676
| +36% | +USD 1.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 5.8 M | 2.59% |
134,417
+26,495
| +25% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 5.41 M | 2.42% |
169,056
+38,087
| +29% | +USD 1.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.16 M | 2.31% |
62,246
+10,118
| +19% | +USD 806 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 5.1 M | 2.28% |
38,288
+3,093
| +9% | +USD 390 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.99 M | 2.23% |
7,269
+1,214
| +20% | +USD 809 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 4.99 M | 2.23% |
17,467
+334
| +2% | +USD 87.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 4.96 M | 2.22% |
25,848
+2,907
| +13% | +USD 546 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.69 M | 2.1% |
13,686
-3,190
| -19% | -USD 952 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.69 M | 2.1% |
24,619
-288
| -1% | -USD 49.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.51 M | 2.02% |
52,358
+6,434
| +14% | +USD 541 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 4.44 M | 1.99% |
50,516
+5,876
| +13% | +USD 501 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.4 M | 1.97% |
11,892
+881
| +8% | +USD 315 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 4.34 M | 1.94% |
73,639
+8,947
| +14% | +USD 502 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.18 M | 1.87% |
14,441
+314
| +2% | +USD 89.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 4.03 M | 1.8% |
43,016
+3,541
| +9% | +USD 305 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
CCM
CRC
PCM
SPAS
TS
SONJCPFA
PC
Revisión del portafolio de Oxford Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oxford Wealth Group mantenía 94 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 22% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Oxford Wealth Group destinó USD 8.28 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NextEra Energy: 6,815 acciones con un valor de USD 598 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Pacer US Cash Cows 100 ETF, por un valor estimado de USD 954 k.
- La mayor compra de Oxford Wealth Group en T2 2026 fue NextEra Energy: 6,815 acciones por un valor de USD 598 k.
- Oxford Wealth Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Oxford Wealth Group durante T2 2026 fue en Pacer US Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 954 k.
- Oxford Wealth Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Oxford Wealth Group representan 44% de su cartera de USD 224 M en T2 2026.
- Oxford Wealth Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oxford Wealth Group aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de Oxford Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.