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OWG
Oxford Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.24億
週轉率
11.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.28%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.24億
AUM 成長
+US$4049萬
(+22%)
資金流向
+US$828萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.8%
持股
94
新
6
增持
30
減碼
53
已平倉
5
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$163萬 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$141萬 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$127萬 |
| 4 |
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
|
+US$116萬 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$112萬 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$95.4萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$95.2萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$71.1萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.87% |
| 2 | 科技 | 7.77% |
| 3 | 通訊服務 | 3.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.09% |
| 5 | 金融 | 2.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$67.6億
| US$2350萬 | 10.51% |
138,113
+172
| +0.1% | +US$2.81萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$217億
| US$1408萬 | 6.3% |
87,176
-2,571
| -3% | -US$36.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.8億
| US$895萬 | 4% |
542,397
+71,848
| +15% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$883萬 | 3.95% |
11,997
-1,033
| -8% | -US$71.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$835萬 | 3.74% |
426,643
+75,282
| +21% | +US$141萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$749萬 | 3.35% |
125,860
+5,045
| +4% | +US$28萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$730萬 | 3.26% |
248,184
+38,199
| +18% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$695萬 | 3.11% |
54,367
+8,012
| +17% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$643萬 | 2.87% |
103,298
-15,109
| -13% | -US$95.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$604萬 | 2.7% |
124,182
+32,676
| +36% | +US$163萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$580萬 | 2.59% |
134,417
+26,495
| +25% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7億
| US$541萬 | 2.42% |
169,056
+38,087
| +29% | +US$127萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$516萬 | 2.31% |
62,246
+10,118
| +19% | +US$80.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$510萬 | 2.28% |
38,288
+3,093
| +9% | +US$39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$499萬 | 2.23% |
7,269
+1,214
| +20% | +US$80.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$499萬 | 2.23% |
17,467
+334
| +2% | +US$8.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$496萬 | 2.22% |
25,848
+2,907
| +13% | +US$54.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$469萬 | 2.1% |
13,686
-3,190
| -19% | -US$95.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210億
| US$469萬 | 2.1% |
24,619
-288
| -1% | -US$4.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$451萬 | 2.02% |
52,358
+6,434
| +14% | +US$54.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$444萬 | 1.99% |
50,516
+5,876
| +13% | +US$50.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$440萬 | 1.97% |
11,892
+881
| +8% | +US$31.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136億
| US$434萬 | 1.94% |
73,639
+8,947
| +14% | +US$50.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$418萬 | 1.87% |
14,441
+314
| +2% | +US$8.98萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$403萬 | 1.8% |
43,016
+3,541
| +9% | +US$30.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GCM
CCM
CRC
PCM
SPAS
TS
SONJCPFA
PC
Oxford Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oxford Wealth Group持有94個部位，價值US$2.24億，較前一季的US$1.83億增加22%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Oxford Wealth Group在2026年第2季投入US$828萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是NextEra Energy：共6,815股，價值US$59.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的74%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$95.4萬。
- Oxford Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是NextEra Energy：共買進6,815股，價值US$59.8萬。
- Oxford Wealth Group在2026年第2季增持First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的幅度最大，估計增加US$163萬。
- Oxford Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$95.4萬。
- Oxford Wealth Group於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第2季，Oxford Wealth Group的投資組合規模為US$2.24億，前十大持股占44%。
- Oxford Wealth Group在2026年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Oxford Wealth Group的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.24億。
根據Oxford Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。