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SF
Steffes Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
11.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.06%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$4213萬
(+22%)
資金流向
+US$1313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.76%
持股
36
新
4
增持
21
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$235萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$235萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$149萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$79.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$3.98萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.29萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3,600 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$3,268 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.62% |
| 2 | 科技 | 2.18% |
| 3 | 通訊服務 | 1.65% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.85% |
| 5 | 必需消費品 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$6608萬 | 28.53% |
402,246
+9,410
| +2% | +US$149萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5111萬 | 22.06% |
74,410
+2,454
| +3% | +US$164萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2818萬 | 12.17% |
832,673
+15,312
| +2% | +US$50.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$2605萬 | 11.25% |
315,325
+6,853
| +2% | +US$54.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2277萬 | 9.83% |
319,617
+33,779
| +12% | +US$235萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$723萬 | 3.12% |
146,787
+11,869
| +9% | +US$55.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$385萬 | 1.66% |
13,288
+1,185
| +10% | +US$33.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$358萬 | 1.55% |
22,678
+3,653
| +19% | +US$57.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$337萬 | 1.46% |
43,663
+30,497
| +232% | +US$235萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$264萬 | 1.14% |
30,898
+9,450
| +44% | +US$79.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$233萬 | 1.01% |
6,518
-10
| -0.2% | -US$3,600 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$230萬 | 0.99% |
7,578
+977
| +15% | +US$28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$162萬 | 0.7% |
6,811
+214
| +3% | +US$5.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$148萬 | 0.64% |
4,195
+188
| +5% | +US$6.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$85.2萬 | 0.37% |
11,048
-543
| -5% | -US$3.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$73.5萬 | 0.32% |
3,674
+267
| +8% | +US$5.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$70.8萬 | 0.31% |
8,572
+2,264
| +36% | +US$18.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$66.2萬 | 0.29% |
20,862
-103
| -0.5% | -US$3,268 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$61.7萬 | 0.27% |
1,667
-36
| -2% | -US$1.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$55.6萬 | 0.24% |
+5,615
| 新 | +US$54萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$47.1萬 | 0.2% |
1,263
+136
| +12% | +US$5.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$45.1萬 | 0.19% |
18,733
+301
| +2% | +US$7,874 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$44.7萬 | 0.19% |
15,422
+128
| +0.8% | +US$3,583 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Linde
LIN
US$2298億
| US$44.6萬 | 0.19% |
859
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$36.1萬 | 0.16% |
+482
| 新 | +US$35.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WM
ACM
NME
PFSC
GPW
JHWEPV
AGC
LV
Steffes Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Steffes Financial持有36個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$1.89億增加22%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Steffes Financial在2026年第2季投入US$1313萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是Avantis All Equity Markets ETF：共5,615股，價值US$55.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$3.98萬。
- Steffes Financial在2026年第2季最大筆買進的是Avantis All Equity Markets ETF：共買進5,615股，價值US$55.6萬。
- Steffes Financial在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Steffes Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$3.98萬。
- 在2026年第2季，Steffes Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占93%。
- Steffes Financial在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Steffes Financial的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.32億。
根據Steffes Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。