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Steffes Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 11,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,76 %
Position
36
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,35 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,35 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,64 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,49 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+791.348 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+39.842 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+12.872 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3.600 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3.268 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,62 %
2 Technologie 2,18 %
3 Kommunikationsdienste 1,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,85 %
5 Basiskonsumgüter 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
66,1 Mio. $ 28,53 %
402.246
+9.410
+2 % +1,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
51,1 Mio. $ 22,06 %
74.410
+2.454
+3 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
28,2 Mio. $ 12,17 %
832.673
+15.312
+2 % +507.398 $
2025 Q4
2 Quartale
VOOG-Symbol
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
26,1 Mio. $ 11,25 %
315.325
+6.853
+2 % +543.934 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
22,8 Mio. $ 9,83 %
319.617
+33.779
+12 % +2,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 3,12 %
146.787
+11.869
+9 % +558.879 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,85 Mio. $ 1,66 %
13.288
+1.185
+10 % +338.953 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,55 %
22.678
+3.653
+19 % +570.916 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,46 %
43.663
+30.497
+232 % +2,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,14 %
30.898
+9.450
+44 % +791.348 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,01 %
6.518
-10
-0,2 % -3.600 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,99 %
7.578
+977
+15 % +279.995 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,7 %
6.811
+214
+3 % +53.716 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,64 %
4.195
+188
+5 % +67.189 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
851.907 $ 0,37 %
11.048
-543
-5 % -39.842 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
735.131 $ 0,32 %
3.674
+267
+8 % +54.897 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
708.476 $ 0,31 %
8.572
+2.264
+36 % +187.100 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
661.534 $ 0,29 %
20.862
-103
-0,5 % -3.268 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
617.040 $ 0,27 %
1.667
-36
-2 % -12.872 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGE-Symbol
20
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
556.447 $ 0,24 %
+5.615
Neu +540.374 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
471.124 $ 0,2 %
1.263
+136
+12 % +55.026 $
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
451.094 $ 0,19 %
18.733
+301
+2 % +7.874 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
446.619 $ 0,19 %
15.422
+128
+0,8 % +3.583 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
24
Linde
LIN
230 Mrd. $
445.769 $ 0,19 %
859
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
360.965 $ 0,16 %
+482
Neu +350.991 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Accent Capital Management Centerville, Ohio 231 Mio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NME
Notis-McConarty Edward 231 Mio. $ AUM 35,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania 231 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Gray Private Wealth Canton, Massachusetts 231 Mio. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWEPV
J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut 232 Mio. $ AUM 63,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik 231 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steffes Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Steffes Financial 36 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Steffes Financial investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis All Equity Markets ETF: 5.615 Aktien im Wert von 556.447 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 39.842 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Steffes Financial im Q2 2026 war Avantis All Equity Markets ETF: 5.615 Aktien im Wert von 556.447 $.
  • Steffes Financial hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steffes Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 39.842 $.
  • Die zehn größten Positionen von Steffes Financial machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Steffes Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Steffes Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steffes Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .