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Spectrum Investment Advisors Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
12,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,55 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-2,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,93 %
Position
81
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+615.841 $ |
| 4 |
Bank First Corp
BFC
|
+489.007 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+309.945 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+696.575 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+583.206 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+408.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 6,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,52 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 13,18 % |
606.773
-13.262
| -2 % | -696.575 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,3 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 11,45 % |
612.045
-25.099
| -4 % | -1,1 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 9,83 % |
572.087
-8.036
| -1 % | -340.309 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 9,36 % |
32.184
-835
| -3 % | -583.206 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 7,9 % |
200.445
-1.136
| -0,6 % | -109.059 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
6
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,2 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 5,9 % |
562.673
+5.774
| +1 % | +152.327 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,42 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 5,28 % |
275.168
+24.312
| +10 % | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 4,34 % |
45.241
-1.676
| -4 % | -408.980 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,07 % |
249.304
-9.315
| -4 % | -363.593 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,98 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 3,63 % |
238.092
+29.428
| +14 % | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 2,74 % |
84.158
-2.796
| -3 % | -227.424 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
12
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,69 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 2,58 % |
253.904
+7.663
| +3 % | +193.787 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 2,58 % |
143.420
+4.122
| +3 % | +184.560 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,74 % |
32.604
+467
| +1 % | +58.827 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,77 Mio. $ | 1,56 % |
11.325
-1.147
| -9 % | -368.413 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 3,66 Mio. $ | 1,52 % |
16.009
-663
| -4 % | -142.144 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,65 % |
7.996
+30
| +0,4 % | +6.135 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,65 % |
3.043
-239
| -7 % | -110.528 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
19
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,36 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,65 % |
19.267
+407
| +2 % | +33.098 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
20
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,57 % |
10.008
-86
| -0,9 % | -12.134 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,51 % |
2.459
-30
| -1 % | -15.136 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,46 % |
4.488
-128
| -3 % | -32.522 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 995.211 $ | 0,41 % |
2.834
-156
| -5 % | -58.727 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 915.937 $ | 0,38 % |
3.501
-7
| -0,2 % | -1.795 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 779.247 $ | 0,32 % |
2.265
-15
| -0,7 % | -5.206 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spectrum Investment Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Spectrum Investment Advisors 81 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spectrum Investment Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 20 erhöht, 43 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 5.415 Aktien im Wert von 627.111 $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spectrum Investment Advisors im Q3 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 5.415 Aktien im Wert von 627.111 $.
- Spectrum Investment Advisors hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Investment Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Spectrum Investment Advisors hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.641 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Investment Advisors machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- Spectrum Investment Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Spectrum Investment Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Investment Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .