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Financial Avengers Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 3,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+139,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+810.064 $
Kapitalfluss %
0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,77 %
Position
156
Neu
5
Aufgestockt
67
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+488.702 $
2
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+448.958 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+428.068 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+363.132 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+350.075 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,05 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+776.252 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+556.736 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+533.457 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+216.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,33 %
2 Finanzwesen 22,93 %
3 Kommunikationsdienste 15,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,41 %
5 Gesundheitswesen 7,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
32 Mio. $ 13,27 %
159.859
-5.114
-3 % -1,05 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
25,2 Mio. $ 10,46 %
71.381
-2.172
-3 % -776.252 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25 Mio. $ 10,35 %
104.748
-2.218
-2 % -556.736 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,4 Mio. $ 10,1 %
84.154
-1.865
-2 % -533.457 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
18,3 Mio. $ 7,58 %
36.539
+211
+0,6 % +101.438 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHW-Symbol
6
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,33 %
139.334
-1.065
-0,8 % -97.122 $
2020 Q4
22 Quartale
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,11 %
36.429
-431
-1 % -137.995 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,02 %
47.625
+532
+1 % +123.987 $
2020 Q4
22 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,97 %
168.084
-2.850
-2 % -151.573 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,22 Mio. $ 2,58 %
16.666
+1.058
+7 % +428.068 $
2020 Q4
22 Quartale
SHOP-Symbol
11
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,39 %
50.510
+2.950
+6 % +336.658 $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,37 %
38.950
+1.462
+4 % +212.795 $
2020 Q4
22 Quartale
USIG-Symbol
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,34 %
110.014
+8.766
+9 % +448.958 $
2023 Q1
13 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,06 %
51.562
+1.009
+2 % +102.865 $
2020 Q4
22 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,06 %
67.590
+6.660
+11 % +488.702 $
2023 Q1
13 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,94 %
110.277
+1.308
+1 % +61.361 $
2020 Q4
22 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,9 %
44.784
+971
+2 % +97.787 $
2020 Q4
22 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,32 %
131.989
+13.882
+12 % +363.132 $
2020 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,01 %
5.785
-75
-1 % -29.829 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,97 %
6.523
-97
-1 % -34.917 $
2020 Q4
22 Quartale
KVUE-Symbol
21
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,85 %
107.372
+178
+0,2 % +3.136 $
2023 Q3
11 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,84 %
9.821
+1.270
+15 % +300.860 $
2020 Q4
22 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
85 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,81 %
12.086
+1.720
+17 % +260.706 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,65 %
1.313
+90
+7 % +91.956 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.A-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,62 %
2
– –
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina 241 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas 241 Mio. $ AUM
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota 241 Mio. $ AUM 24,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWWM
Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana 241 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Avengers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Avengers 156 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Financial Avengers eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 156 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Financial Avengers im Q2 2026 war Intuit: 1.005 Aktien im Wert von 262.305 $.
  • Financial Avengers hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 488.702 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Avengers im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Financial Avengers hat seine Position in American Healthcare REIT im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23.580 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Avengers machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Financial Avengers eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Avengers stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Avengers für Q2 2026 am 19. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .