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MA

MW Advisory Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+241 Mio. $
Kapitalfluss %
96,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,55 %
Position
139
Neu
139
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+60,4 Mio. $
2
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+16 Mio. $
3
JBI-Symbol
Janus International
JBI
+11,5 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+11,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,53 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,02 %
2 Basiskonsumgüter 26,89 %
3 Technologie 19,76 %
4 Industrie 7,54 %
5 Finanzwesen 5,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
62,2 Mio. $ 24,85 %
+765.193
Neu +60,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OMFL-Symbol
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,61 %
+241.529
Neu +16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JBI-Symbol
3
Janus International
JBI
570 Mio. $
12,1 Mio. $ 4,84 %
+2.183.549
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,8 Mio. $ 4,31 %
+53.946
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,57 Mio. $ 3,43 %
+11.450
Neu +8,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,91 Mio. $ 3,16 %
+27.350
Neu +7,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,87 Mio. $ 3,14 %
+21.088
Neu +8,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,47 Mio. $ 2,98 %
+10.872
Neu +7,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,1 Mio. $ 1,64 %
+11.477
Neu +4,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,57 %
+11.149
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,87 Mio. $ 1,55 %
+8.099
Neu +3,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,44 %
+15.108
Neu +3,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,42 %
+4.758
Neu +3,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,26 %
+14.440
Neu +3,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,19 %
+2.491
Neu +2,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,15 %
+7.633
Neu +3,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,1 %
+4.898
Neu +3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
18
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,89 %
+10.637
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMXC-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,86 %
+20.981
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,84 %
+4.220
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,84 %
+21.153
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,84 %
+24.288
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVUV-Symbol
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,79 %
+15.793
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,72 %
+11.462
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,71 %
+4.223
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sherborne Investors Management New York 251 Mio. $ AUM 39,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSWWM
Keyes Stange & Wooten Wealth Management Daytona Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Ballast Asset Management Dallas, Texas 251 Mio. $ AUM 53,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Latitude Advisors Vero Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MW Advisory für Q2 2026

Für MW Advisory ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 139 Positionen im Wert von 250 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Coca-Cola: 765.193 Aktien im Wert von 62,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 28 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von MW Advisory im Q2 2026 war Coca-Cola: 765.193 Aktien im Wert von 62,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von MW Advisory machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von MW Advisory für Q2 2026 wurden 139 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von MW Advisory für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .