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MW Advisory Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mio. $
(+0,7 %)
Kapitalfluss
-2,74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,11 %
Position
167
Neu
28
Aufgestockt
89
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+1,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,92 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 22,29 % |
| 4 | Industrie | 6,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KB Financial Group
KB
40,3 Mrd. $
| 521.487 $ | 0,21 % |
4.236
+1.038
| +32 % | +126.261 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 504.593 $ | 0,2 % |
2.434
+136
| +6 % | +29.374 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 502.430 $ | 0,2 % |
3.659
+763
| +26 % | +107.650 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 502.216 $ | 0,2 % |
2.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
United Microelectronic
UMC
47,4 Mrd. $
| 481.424 $ | 0,19 % |
19.658
+1.967
| +11 % | +42.046 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 477.727 $ | 0,19 % |
4.745
-10.442
| -69 % | -1,05 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 466.691 $ | 0,19 % |
491
+56
| +13 % | +55.495 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
83
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
785 Mio. $
| 447.151 $ | 0,18 % |
+17.730
| Neu | +448.838 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 437.621 $ | 0,17 % |
1.439
+468
| +48 % | +156.372 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 437.256 $ | 0,17 % |
2.158
+305
| +16 % | +58.341 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 418.600 $ | 0,17 % |
2.255
+541
| +32 % | +110.750 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 405.957 $ | 0,16 % |
8.850
+1.056
| +14 % | +49.679 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 396.894 $ | 0,16 % |
591
-195
| -25 % | -124.029 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 392.067 $ | 0,16 % |
7.809
+963
| +14 % | +48.981 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 387.594 $ | 0,15 % |
+1.464
| Neu | +310.765 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 371.946 $ | 0,15 % |
2.304
-72
| -3 % | -12.000 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 368.736 $ | 0,15 % |
1.355
-248
| -15 % | -72.110 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 367.075 $ | 0,15 % |
1.057
+130
| +14 % | +38.511 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 357.684 $ | 0,14 % |
5.816
+348
| +6 % | +21.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
95
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 357.387 $ | 0,14 % |
2.369
+76
| +3 % | +10.519 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 354.943 $ | 0,14 % |
826
+90
| +12 % | +37.560 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 351.531 $ | 0,14 % |
1.265
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
98
BHP
BHP
198 Mrd. $
| 336.903 $ | 0,13 % |
3.971
+713
| +22 % | +62.144 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
99
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 320.114 $ | 0,13 % |
+1.116
| Neu | +309.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
100
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 314.925 $ | 0,13 % |
+1.711
| Neu | +296.025 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MW Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MW Advisory 167 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MW Advisory für Q3 2026 weist 28 neu, 89 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $. Der größte Verkauf betraf Coca-Cola mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von MW Advisory im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $.
- MW Advisory hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MW Advisory im Q3 2026 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- MW Advisory hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MW Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- MW Advisory eröffnete 28 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MW Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von MW Advisory für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .