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MW Advisory Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mio. $
(+0,7 %)
Kapitalfluss
-2,74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,11 %
Position
167
Neu
28
Aufgestockt
89
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+1,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,92 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 22,29 % |
| 4 | Industrie | 6,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 234.869 $ | 0,09 % |
3.488
+446
| +15 % | +30.971 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
127
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 234.090 $ | 0,09 % |
+1.109
| Neu | +229.341 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 233.782 $ | 0,09 % |
+231
| Neu | +240.078 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 233.222 $ | 0,09 % |
516
-12
| -2 % | -5.518 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 230.789 $ | 0,09 % |
1.179
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 223.169 $ | 0,09 % |
+743
| Neu | +233.382 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
Ubiquiti
UI
35,6 Mrd. $
| 220.769 $ | 0,09 % |
+389
| Neu | +218.111 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 219.351 $ | 0,09 % |
+850
| Neu | +225.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 219.298 $ | 0,09 % |
+1.345
| Neu | +240.753 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 216.673 $ | 0,09 % |
2.315
-12
| -0,5 % | -1.210 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 215.276 $ | 0,09 % |
2.689
+225
| +9 % | +19.464 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 215.160 $ | 0,09 % |
+252
| Neu | +216.799 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 214.867 $ | 0,09 % |
1.397
+209
| +18 % | +33.216 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 211.640 $ | 0,08 % |
7.682
-3.815
| -33 % | -112.190 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,79 Mrd. $
| 211.493 $ | 0,08 % |
2.445
-1.339
| -35 % | -115.965 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 211.456 $ | 0,08 % |
+2.225
| Neu | +200.762 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
POSCO
PKX
15,5 Mrd. $
| 206.441 $ | 0,08 % |
3.660
-499
| -12 % | -28.072 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
143
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 203.728 $ | 0,08 % |
2.378
-1.414
| -37 % | -138.439 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 202.586 $ | 0,08 % |
+2.369
| Neu | +205.003 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 200.379 $ | 0,08 % |
+1.230
| Neu | +231.163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Sasol
SSL
11,6 Mrd. $
| 160.519 $ | 0,06 % |
+11.615
| Neu | +140.610 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 142.499 $ | 0,06 % |
+10.304
| Neu | +147.244 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
| 140.498 $ | 0,06 % |
11.133
-7.372
| -40 % | -91.314 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
FerroAtlántica
GSM
746 Mio. $
| 122.450 $ | 0,05 % |
+30.805
| Neu | +119.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,58 Mrd. $
| 30.629 $ | 0,01 % |
14.585
-1.551
| -10 % | -3.245 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MW Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MW Advisory 167 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MW Advisory für Q3 2026 weist 28 neu, 89 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $. Der größte Verkauf betraf Coca-Cola mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von MW Advisory im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $.
- MW Advisory hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MW Advisory im Q3 2026 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- MW Advisory hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MW Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- MW Advisory eröffnete 28 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MW Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von MW Advisory für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .