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UAM

Unifi Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 43,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,3 Mio. $
Kapitalfluss
-48 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,33 %
Position
95
Neu
8
Aufgestockt
10
Reduziert
13
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,09 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,6 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+2,24 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,12 Mio. $
5
F-Symbol
Ford
F
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,5 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,57 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,46 Mio. $
4
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+2,89 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+2,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,27 %
2 Finanzwesen 7,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,8 %
4 Kommunikationsdienste 3,25 %
5 Technologie 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
109 Mio. $ 43,51 %
146.500
-95.000
-39 % -68,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
60,2 Mio. $ 23,96 %
80.674
-24.196
-23 % -17,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MET-Symbol
3
MetLife
MET
64 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,59 %
77.087
– –
2025 Q4
2 Quartale
PRU-Symbol
4
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,19 %
51.074
– –
2025 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
5
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,91 %
62.329
+4.006
+7 % +314.747 $
2025 Q4
2 Quartale
F-Symbol
6
Ford
F
49,6 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,65 %
297.577
+111.877
+60 % +1,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,54 %
91.522
+55.422
+154 % +2,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TDG-Symbol
8
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,38 %
2.614
– –
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,37 %
15.890
-5.810
-27 % -1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PFSI-Symbol
10
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,23 %
35.407
– –
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,12 %
+24.911
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,94 %
16.842
-34.264
-67 % -3,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OMF-Symbol
13
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,84 %
34.800
– –
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,79 %
23.070
– –
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,78 %
+5.229
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
16
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,76 %
+39.423
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,76 %
92.304
+53.604
+139 % +1,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BSX-Symbol
18
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,7 %
41.123
– –
2026 Q1
1 Quartal
NWL-Symbol
19
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,64 %
262.004
– –
2025 Q4
2 Quartale
HCA-Symbol
20
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,62 %
4.008
– –
2025 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,6 %
7.900
– –
2026 Q1
1 Quartal
CAG-Symbol
22
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,58 %
108.800
+88.220
+429 % +1,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CE-Symbol
23
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,58 %
31.718
+4.500
+17 % +260.461 $
2025 Q4
2 Quartale
AIG-Symbol
24
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,52 %
17.617
-24.649
-58 % -1,87 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DVN-Symbol
25
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,5 %
30.718
+15.718
+105 % +728.504 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii 251 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina 251 Mio. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona 251 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kintayl Capital New York 252 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington 252 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unifi Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Unifi Asset Management 95 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Unifi Asset Management zog im Q2 2026 netto 48 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UnitedHealth – eine Position im geschätzten Wert von 4,57 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Unifi Asset Management eine neue Position in Walmart Inc im Wert von 2,82 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Unifi Asset Management im Q2 2026 war Walmart Inc: 24.911 Aktien im Wert von 2,82 Mio. $.
  • Unifi Asset Management hat seine Position in Verizon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unifi Asset Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
  • Unifi Asset Management hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unifi Asset Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Unifi Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Unifi Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unifi Asset Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .