에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Unifi Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
43.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
-US$8025만
(-24%)
자금 흐름
-US$4804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.33%
보유액
95
신규
8
증가
10
축소
13
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$309만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$260만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$224만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$212만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1754만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$457만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$346만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$289만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$279만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.27% |
| 2 | 금융 | 7.57% |
| 3 | 임의소비재 | 5.8% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.25% |
| 5 | 정보기술 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8254억
| US$1.09억 | 43.51% |
146,500
-95,000
| -39% | -US$6888만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8254억
| US$6024만 | 23.96% |
80,674
-24,196
| -23% | -US$1754만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
MetLife
MET
US$650억
| US$652만 | 2.59% |
77,087
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Prudential Financial
PRU
US$396억
| US$551만 | 2.19% |
51,074
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
General Motors
GM
US$669억
| US$480만 | 1.91% |
62,329
+4,006
| +7% | +US$31.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Ford
F
US$478억
| US$414만 | 1.65% |
297,577
+111,877
| +60% | +US$151만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$1800억
| US$388만 | 1.54% |
91,522
+55,422
| +154% | +US$260만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
TransDigm Group
TDG
US$629억
| US$348만 | 1.38% |
2,614
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Boeing
BA
US$1523억
| US$344만 | 1.37% |
15,890
-5,810
| -27% | -US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
PennyMac Financial
PFSI
US$31.2억
| US$308만 | 1.23% |
35,407
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9355억
| US$282만 | 1.12% |
+24,911
| 신규 | +US$309만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Intel
INTC
US$4895억
| US$235만 | 0.94% |
16,842
-34,264
| -67% | -US$346만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
OneMain Financial
OMF
US$65.8억
| US$212만 | 0.84% |
34,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$199만 | 0.79% |
23,070
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$195만 | 0.78% |
+5,229
| 신규 | +US$212만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$191만 | 0.76% |
+39,423
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1503억
| US$191만 | 0.76% |
92,304
+53,604
| +139% | +US$133만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$644억
| US$176만 | 0.7% |
41,123
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Newell Brands
NWL
US$23.9억
| US$161만 | 0.64% |
262,004
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
HCA Healthcare
HCA
US$998억
| US$156만 | 0.62% |
4,008
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1619억
| US$150만 | 0.6% |
7,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Conagra Brands
CAG
US$67.3억
| US$146만 | 0.58% |
108,800
+88,220
| +429% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Celanese
CE
US$52억
| US$146만 | 0.58% |
31,718
+4,500
| +17% | +US$26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
American International
AIG
US$424억
| US$131만 | 0.52% |
17,617
-24,649
| -58% | -US$187만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$548억
| US$127만 | 0.5% |
30,718
+15,718
| +105% | +US$72.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Unifi Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Unifi Asset Management의 보유 포지션은 95개, 총액은 US$2.51억였으며 전 분기 US$3.32억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Unifi Asset Management 측은 2026년 2분기에 순 US$4804만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UnitedHealth 주식으로, 추정 US$457만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Unifi Asset Management 측은 Walmart Inc에 US$282만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Unifi Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc 주식으로, US$282만 상당의 24,911주를 매수했어요.
- Unifi Asset Management 측이 2026년 2분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Unifi Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1754만예요.
- Unifi Asset Management 측은 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$457만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unifi Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 81% 비중을 차지해요.
- Unifi Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Unifi Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$2.51억 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Unifi Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.